コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,131 | 5,326 |
| 減価償却費 | 1,025 | 1,422 |
| 減損損失 | 105 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 30 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -108 |
| 支払利息 | 120 | 130 |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 15 |
| 賃貸借契約解約損 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,370 | -1,680 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,977 | 5,725 |
| その他 | -61 | 373 |
| 小計 | 9,812 | 12,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -122 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,694 | 10,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,987 | -5,193 |
| 有形固定資産の譲渡による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | 736 |
| 建設協力金の支払による支出 | -744 | -565 |
| 建設協力金の回収による収入 | 240 | 272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,095 | -1,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 65 |
| その他 | 123 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,202 | -6,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,842 | -3,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -144 |
| 配当金の支払額 | -199 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,215 | 4,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,830 | 10,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,045 | 14,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
