有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 172,073 | 277,847 |
減価償却費 | 81,306 | 85,117 |
のれん償却額 | 11,000 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42,114 | 37,258 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15,320 | -20,316 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,670 | 16,065 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23,700 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,552 | -11,678 |
支払利息 | 8,942 | 6,795 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 880 | 27,341 |
店舗閉鎖損失 | - | 36,340 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 100,328 | 85,991 |
売上債権の増減額(△は増加) | 104,201 | 83,504 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 397,844 | 320,218 |
未収入金の増減額(△は増加) | 116,972 | -887 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -223,209 | 7,448 |
前受金の増減額(△は減少) | 105,168 | -69,002 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,324 | 2,173 |
その他 | -21,784 | 29,918 |
小計 | 802,023 | 914,137 |
利息及び配当金の受取額 | 1,785 | 1,911 |
利息の支払額 | -8,672 | -6,627 |
法人税等の支払額 | -236,473 | -60,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,663 | 848,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -223,100 | -686,100 |
定期預金の払戻による収入 | 20,800 | 514,200 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,017 | -70,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,418 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -1,000 |
その他 | 314 | -1,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,584 | -241,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -137,124 | -107,124 |
割賦債務の支払 | -1,478 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -487 |
自己株式の取得による支出 | -86 | - |
配当金の支払額 | -61,846 | -61,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,535 | -169,456 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,543 | 437,743 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 560,909 | 571,453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 571,453 | 1,009,196 |