有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 277,847 | 337,635 |
減価償却費 | 85,117 | 96,757 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,258 | -4,200 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -20,316 | 760 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,065 | 26,580 |
受取利息及び受取配当金 | -11,678 | -13,044 |
支払利息 | 6,795 | 8,622 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 27,341 | 12,963 |
店舗閉鎖損失 | 36,340 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22,455 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 85,991 | 103,621 |
売上債権の増減額(△は増加) | 83,504 | -8,085 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 320,218 | -11,311 |
未収入金の増減額(△は増加) | -887 | -18,650 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,448 | 70,383 |
前受金の増減額(△は減少) | -69,002 | -9,473 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,173 | -11,851 |
その他 | 29,918 | -28,217 |
小計 | 914,137 | 574,946 |
利息及び配当金の受取額 | 1,911 | 1,355 |
利息の支払額 | -6,627 | -8,629 |
法人税等の支払額 | -60,823 | -188,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,597 | 378,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -686,100 | -908,500 |
定期預金の払戻による収入 | 514,200 | 870,800 |
短期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -70,248 | -66,489 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 57 |
差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -245,000 |
差入保証金の回収による収入 | - | 500 |
その他 | -1,249 | -492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,397 | -337,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -107,124 | -143,864 |
リース債務の返済による支出 | -487 | -16,478 |
配当金の支払額 | -61,845 | -61,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,456 | -22,187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,743 | 19,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 571,453 | 1,009,196 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,196 | 1,028,861 |