有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,635 | 346,833 |
| 減価償却費 | 96,757 | 104,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 6,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 760 | -9,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,580 | 26,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,044 | -12,274 |
| 支払利息 | 8,622 | 7,385 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,963 | 1,481 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,455 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 103,621 | 99,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,085 | -43,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,311 | 152,426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,650 | -7,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,383 | -101,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,473 | 3,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,851 | 29,072 |
| その他 | -28,217 | 21,451 |
| 小計 | 574,946 | 624,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -8,629 | -7,178 |
| 法人税等の支払額 | -188,695 | -185,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,977 | 433,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -908,500 | -625,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 870,800 | 816,200 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,489 | -543,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -245,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | 41,000 |
| その他 | -492 | -8,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,125 | -325,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,864 | -147,204 |
| リース債務の返済による支出 | -16,478 | -24,510 |
| 配当金の支払額 | -61,845 | -61,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,187 | -233,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,664 | -125,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,196 | 1,028,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,028,861 | 903,191 |