有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,443,936 | 1,161,141 |
| 売掛金 | 364,955 | 408,011 |
| 商品 | 1,121,199 | 973,729 |
| 貯蔵品 | 6,759 | 1,803 |
| 前渡金 | 620 | － |
| 前払費用 | 65,502 | 67,005 |
| 繰延税金資産 | 161,495 | 145,967 |
| 未収入金 | 171,592 | 178,741 |
| その他 | 14,872 | 20,757 |
| 流動資産合計 | 3,350,934 | 2,957,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 797,169 | 798,349 |
| 減価償却累計額 | -388,612 | -432,826 |
| 建物（純額） | 408,557 | 365,522 |
| 構築物 | 180,714 | 199,884 |
| 減価償却累計額 | -143,097 | -150,529 |
| 構築物（純額） | 37,616 | 49,355 |
| 機械及び装置 | 49,176 | 50,153 |
| 減価償却累計額 | -24,881 | -28,734 |
| 機械及び装置（純額） | 24,294 | 21,418 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 62,144 | 69,643 |
| 減価償却累計額 | -54,649 | -60,642 |
| 車両運搬具（純額） | 7,495 | 9,000 |
| 工具 | 139,467 | 145,983 |
| 減価償却累計額 | -120,285 | -127,495 |
| 工具 | 19,181 | 18,487 |
| 土地 | － | 416,994 |
| リース資産 | 127,535 | 171,420 |
| 減価償却累計額 | -17,722 | -43,880 |
| リース資産（純額） | 109,812 | 127,540 |
| 建設仮勘定 | － | 104,744 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 606,958 | 1,113,064 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 80,701 | 75,321 |
| ソフトウエア | 484 | 386 |
| その他 | 5,104 | 5,104 |
| 無形固定資産合計 | 86,290 | 80,812 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 16,580 | 16,995 |
| 出資金 | 1,120 | 1,120 |
| 長期前払費用 | 157,118 | 144,941 |
| 繰延税金資産 | 137,908 | 130,753 |
| 保険積立金 | 2,021 | 2,223 |
| 差入保証金 | 1,185,542 | 1,067,514 |
| その他 | 38,098 | 4,246 |
| 投資その他の資産合計 | 1,538,389 | 1,367,794 |
| 固定資産合計 | 2,231,637 | 2,561,670 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,582,572 | 5,518,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 347,424 | 245,693 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 147,204 | 117,654 |
| リース債務 | 20,856 | 29,535 |
| 未払金 | 78,171 | 62,244 |
| 未払費用 | 43,553 | 63,910 |
| 未払法人税等 | 138,408 | 112,239 |
| 前受金 | 43,749 | 46,923 |
| 預り金 | 9,917 | 25,392 |
| 賞与引当金 | 134,000 | 140,000 |
| ポイント引当金 | 37,529 | 28,133 |
| 前受収益 | 7,752 | 11,028 |
| 資産除去債務 | 3,000 | － |
| その他 | 14,208 | 33,833 |
| 流動負債合計 | 1,025,775 | 916,589 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 203,663 | 86,009 |
| リース債務 | 89,712 | 100,423 |
| 退職給付引当金 | 225,531 | 252,381 |
| 資産除去債務 | 38,270 | 59,689 |
| その他 | 4,699 | 5,264 |
| 固定負債合計 | 561,876 | 503,769 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,587,652 | 1,420,358 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 510,506 | 510,506 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 485,244 | 485,244 |
| 資本剰余金合計 | 485,244 | 485,244 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 35,575 | 35,575 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,650,000 | 2,750,000 |
| 繰越利益剰余金 | 314,095 | 317,411 |
| 利益剰余金合計 | 2,999,670 | 3,102,986 |
| 自己株式 | -86 | -86 |
| 株主資本合計 | 3,995,335 | 4,098,652 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -415 | -180 |
| 評価・換算差額等合計 | -415 | -180 |
| 純資産合計 | 3,994,919 | 4,098,471 |
| 負債純資産合計 | 5,582,572 | 5,518,830 |
