有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,553 | 177,273 |
| 減価償却費 | 146,090 | 157,473 |
| のれん償却額 | － | 3,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,400 | -58,059 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | 3,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,819 | 21,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,657 | -13,048 |
| 支払利息 | 7,693 | 5,805 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,252 | 1,727 |
| 受取保険金 | -41,140 | -13,002 |
| 災害損失 | 28,930 | 6,821 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 97,480 | 101,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,136 | 70,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,471 | -169,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,842 | 20,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630 | -88,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,201 | -54,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,057 | 21,223 |
| その他 | 1,015 | -32,102 |
| 小計 | 802,754 | 163,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,267 | 1,182 |
| 保険金の受取額 | 41,140 | 13,002 |
| 利息の支払額 | -7,597 | -5,702 |
| 法人税等の支払額 | -154,489 | -163,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,075 | 7,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,500 | -225,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,200 | 215,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,402 | -161,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,695 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -219,835 |
| その他 | -1,779 | -6,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,786 | -397,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -131,621 | -128,712 |
| リース債務の返済による支出 | -45,605 | -48,391 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -61,845 | -61,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,071 | -238,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,217 | -628,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,923,837 | 1,295,472 |