有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,273 | 144,546 |
| 減価償却費 | 157,473 | 173,176 |
| のれん償却額 | 3,719 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,059 | 4,752 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,649 | -6,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,461 | 21,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,048 | -13,262 |
| 支払利息 | 5,805 | 5,604 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,727 | 1,022 |
| たな卸資産除却損 | － | 4,295 |
| 受取保険金 | -13,002 | － |
| 災害損失 | 6,821 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 101,116 | 104,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,879 | -8,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,214 | 15,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,051 | -18,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,616 | -51,933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,148 | 15,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,223 | -21,147 |
| その他 | -32,102 | -3,457 |
| 小計 | 163,010 | 367,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 1,057 |
| 保険金の受取額 | 13,002 | － |
| 利息の支払額 | -5,702 | -5,621 |
| 法人税等の支払額 | -163,534 | -69,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,959 | 293,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,000 | -225,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,600 | 245,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,132 | -448,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -219,835 | -9,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,029 |
| その他 | -6,997 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,345 | -417,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,712 | -121,560 |
| リース債務の返済による支出 | -48,391 | -54,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -61,845 | -61,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,979 | -37,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,364 | -161,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,472 | 1,134,272 |