有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,355 | 436,370 |
| 減価償却費 | 112,887 | 126,368 |
| 減損損失 | 947 | 5,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,533 | 3,412 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,950 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,050 | 38,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,274 | -10,058 |
| 支払利息 | 1,555 | 1,237 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,555 | 1,206 |
| 受取保険金 | -9,198 | -18,246 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 72,709 | 72,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,364 | -10,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,370 | -50,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,401 | 20,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,665 | 45,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,134 | 42,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,532 | 5,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,972 | 1,138 |
| その他 | 11,431 | 10,367 |
| 小計 | 482,843 | 720,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 166 |
| 保険金の受取額 | 9,198 | 18,246 |
| 利息の支払額 | -1,520 | -1,220 |
| 法人税等の支払額 | -136,427 | -177,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,406 | 560,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,500 | -214,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,200 | 209,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,480 | -159,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,174 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 1,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,960 | -33,644 |
| その他 | 294 | -15,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,046 | -225,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,708 | -79,580 |
| リース債務の返済による支出 | -20,557 | -16,517 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,134 |
| 配当金の支払額 | -89,643 | -90,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,908 | -162,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,548 | 173,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,462 | 1,963,615 |