有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,370 | 527,266 |
| 減価償却費 | 126,368 | 149,746 |
| 減損損失 | 5,528 | 46,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,412 | 3,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,154 | 37,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,058 | -10,014 |
| 支払利息 | 1,237 | 6,470 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,206 | 253 |
| 受取保険金 | -18,246 | -1,312 |
| 受取協賛金等 | -27,371 | -103,377 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 72,087 | 71,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,744 | -44,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,962 | -58,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,026 | -92,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,915 | 182,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,443 | 7,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,736 | 18,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,138 | 4,051 |
| その他 | 8,639 | -26,714 |
| 小計 | 694,880 | 716,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 221 |
| 保険金の受取額 | 18,246 | 1,312 |
| 協賛金等の受取額 | 23,841 | 94,455 |
| 利息の支払額 | -1,220 | -6,461 |
| 法人税等の支払額 | -177,411 | -168,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,502 | 637,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,300 | -208,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,600 | 227,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,332 | -184,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,174 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,115 | 1,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,644 | -20,230 |
| その他 | -15,949 | -8,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,286 | -191,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,580 | -46,260 |
| リース債務の返済による支出 | -16,517 | -22,695 |
| 株式の発行による収入 | 24,134 | － |
| 配当金の支払額 | -90,065 | -90,928 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,965 | 59,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,063 | -100,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,152 | 346,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963,615 | 2,309,899 |