Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -119,696 | 91,528 |
| 減価償却費 | 149,663 | 113,352 |
| 減損損失 | 156,151 | 12,853 |
| のれん償却額 | 14,944 | 14,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,812 | -4,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,096 | -15,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,869 | 5,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,070 | -164,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -956 | -1,165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,784 |
| 支払利息 | 16,112 | 16,052 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,192 | -712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,083 | 9,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,786 | -22,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,221 | 29,123 |
| その他 | 25,814 | -7,034 |
| 小計 | 214,091 | 93,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 692 |
| 利息の支払額 | -16,409 | -15,952 |
| 法人税等の還付額 | 31,145 | 15,740 |
| 法人税等の支払額 | -57,182 | -24,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,068 | 69,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,808 | 70,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,421 | -41,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,303 | 2,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 473 | 800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,269 | -3,968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,956 | 7,493 |
| その他 | 289 | -2,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,475 | 24,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,656 | -370,847 |
| 配当金の支払額 | -77,460 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,883 | 28,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,632 | 122,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,215 | 465,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,848 | 590,706 |
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