Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 13:18
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 8億4817万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5972万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3230万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -61 | 8 | -68 | -27 | 762 | 通期 | -32 | -107 | -121 | -139 | -82 | 562 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -32 | -75 | 151 | -107 | -37 | 606 | 通期 | -38 | -99 | -84 | -137 | -42 | 341 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | -53 | -27 | 118 | -80 | -58 | 380 | 通期 | -53 | 115 | -148 | 62 | -107 | 240 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 6 | 143 | -88 | 149 | -15 | 301 | 通期 | -25 | 137 | -267 | 113 | -35 | 85 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -23 | 231 | 267 | 208 | -28 | 560 | 通期 | 70 | 199 | 124 | 269 | -70 | 478 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 0 | -40 | -35 | -40 | -27 | 403 | 通期 | 61 | -35 | -70 | 26 | -33 | 434 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 29 | 410 | -152 | 439 | -11 | 721 | 通期 | 63 | 396 | -184 | 459 | -18 | 709 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 17 | 6 | -583 | 23 | -10 | 151 | 通期 | 54 | 26 | -578 | 80 | -20 | 211 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 42 | -23 | 3 | 18 | -27 | 232 | 通期 | 94 | -31 | 114 | 63 | -38 | 389 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -140 | 199 | -130 | -29 | 458 | 通期 | -32 | -660 | 848 | -692 | -73 | 545 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1億3867万
- 2018年3月（連）
- -1億3667万
- 2019年3月（個） プラ転
- 6181万
- 2020年3月（個） +82.19%
- 1億1262万
- 2021年3月（個） +139.1%
- 2億6927万
- 2022年3月（個） -90.42%
- 2579万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 4億5922万
- 2024年3月（個） -82.67%
- 7957万
- 2025年3月（個） -20.79%
- 6302万
- 2026年3月（連） マイ転
- -6億9202万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -1.78%
- 2018年3月（連）
- -2.2%
- 2019年3月（個）
- -3.32%
- 2020年3月（個）
- -1.67%
- 2021年3月（個）
- 5.38%
- 2022年3月（個）
- 4.75%
- 2023年3月（個）
- 4.4%
- 2024年3月（個）
- 3.8%
- 2025年3月（個）
- 6.43%
- 2026年3月（連）
- -1.77%
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