Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,315 | -43,481 |
| 減価償却費 | 50,265 | 50,734 |
| 減損損失 | － | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,828 | 360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | 1,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 559 | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,938 | -2,732 |
| 支払利息 | 7,819 | 7,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,176 | 28,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,934 | -18,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,223 | -1,091 |
| その他 | -24,194 | -51,526 |
| 小計 | 338 | -22,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,821 | 2,469 |
| 利息の支払額 | -7,826 | -7,037 |
| 法人税等の支払額 | -2,500 | -4,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,166 | -31,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -28,002 | -15,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,765 | -20,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,068 | -16,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,295 |
| 貸付けによる支出 | -1,668 | -18,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,371 | 3,876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -1,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,102 | 2,850 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,995 | -14,474 |
| その他 | -5,101 | -8,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,159 | -75,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,922 | -279,409 |
| 配当金の支払額 | -17,724 | -19,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,353 | 151,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,973 | 43,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,027 | 606,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
