Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,481 | -54,227 |
| 減価償却費 | 50,734 | 48,767 |
| 減損損失 | 2,200 | 2,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | 7,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | -414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,831 | 1,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,046 | -359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -3,670 |
| 支払利息 | 7,028 | 7,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,454 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,993 | 22,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,863 | 675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,091 | -34,405 |
| その他 | -51,526 | -43,062 |
| 小計 | -22,701 | -44,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,469 | 3,907 |
| 利息の支払額 | -7,037 | -7,150 |
| 法人税等の支払額 | -4,642 | -5,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,910 | -53,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,006 | -15,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,713 | -58,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,289 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,295 | 51,599 |
| 貸付けによる支出 | -18,500 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,876 | 5,455 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,418 | -286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,850 | 8,447 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,345 | -4,617 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,474 | |
| その他 | -660 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,386 | -26,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,409 | -281,396 |
| 配当金の支払額 | -19,345 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,244 | 118,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,947 | 38,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,184 | 379,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
