四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -43,481 | -54,227 |
減価償却費 | 50,734 | 48,767 |
減損損失 | 2,200 | 2,653 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 345 | 7,776 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 360 | -414 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,831 | 1,838 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,046 | -359 |
受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -3,670 |
支払利息 | 7,028 | 7,120 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,454 | 215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,993 | 22,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,863 | 675 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,091 | -34,405 |
その他 | -51,526 | -43,062 |
小計 | -22,701 | -44,379 |
利息及び配当金の受取額 | 2,469 | 3,907 |
利息の支払額 | -7,037 | -7,150 |
法人税等の支払額 | -4,642 | -5,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,910 | -53,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -15,006 | -15,004 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,713 | -58,179 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,289 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 12,295 | 51,599 |
貸付けによる支出 | -18,500 | -1,700 |
貸付金の回収による収入 | 3,876 | 5,455 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -11,675 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,418 | -286 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,850 | 8,447 |
保険積立金の積立による支出 | -7,345 | -4,617 |
関係会社株式の取得による支出 | -14,474 | |
その他 | -660 | -792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,386 | -26,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -279,409 | -281,396 |
配当金の支払額 | -19,345 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,244 | 118,405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,947 | 38,430 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,184 | 379,572 |