Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -26,496 |
| 減価償却費 | 47,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,441 |
| 支払利息 | 5,790 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,688 |
| 保険解約返戻金 | -11,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,633 |
| その他 | -9,987 |
| 小計 | 20,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,432 |
| 利息の支払額 | -5,728 |
| 法人税等の支払額 | -13,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,854 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,743 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,497 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,100 |
| その他 | 747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,903 |
| 配当金の支払額 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
