四半期報告書-第27期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,496 | 44,546 |
| 減価償却費 | 47,673 | 40,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,366 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -8,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,843 | -24,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,441 | -2,363 |
| 支払利息 | 5,790 | 6,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,562 | 41,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,688 | -122,888 |
| 保険解約返戻金 | -11,435 | -4,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,970 | 5,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,771 | -7,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,633 | -13,562 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 23,609 |
| その他 | -19,550 | 5,958 |
| 小計 | 20,855 | -18,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,432 | 2,611 |
| 利息の支払額 | -5,728 | -6,245 |
| 法人税等の支払額 | -13,409 | -1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,150 | -23,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,001 | 35,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,958 | -12,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -15,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,854 | 199,677 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -10,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,743 | 15,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,709 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,497 | -3,319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,919 | 11,163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,342 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,100 | 7,177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,892 |
| その他 | 747 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,012 | 230,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,903 | -159,351 |
| 株式の発行による収入 | － | 352,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,247 |
| 配当金の支払額 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,914 | 267,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,248 | 474,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,391 | 560,302 |