Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,546 | -4,235 |
| 減価償却費 | 40,440 | 38,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -2,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,364 | -87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,790 | 678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -630 | 1,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,363 | -476 |
| 支払利息 | 6,251 | 4,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,507 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,581 | -6,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 373 | -20,219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -122,888 | -150 |
| 保険解約返戻金 | -4,472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,482 | 7,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,660 | -4,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,562 | 258 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 23,609 | － |
| その他 | 5,584 | -6,428 |
| 小計 | -18,634 | 7,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,611 | 388 |
| 利息の支払額 | -6,245 | -4,113 |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -3,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,391 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 35,528 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,166 | -26,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,600 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,677 | 150 |
| 貸付けによる支出 | -10,400 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,188 | 2,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,709 | 797 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,319 | -2,903 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,163 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -9,326 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,177 | 557 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,892 | － |
| その他 | 2,854 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,900 | -39,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,351 | -34,800 |
| 株式の発行による収入 | 352,000 | － |
| 株式の発行による支出 | -5,247 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,401 | -34,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,910 | -75,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,339 | 403,134 |
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