四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 44,546 | -4,235 |
減価償却費 | 40,440 | 38,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -265 | -2,573 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,364 | -87 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24,790 | 678 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -630 | 1,167 |
受取利息及び受取配当金 | -2,363 | -476 |
支払利息 | 6,251 | 4,080 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,507 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 41,581 | -6,071 |
預り金の増減額(△は減少) | 373 | -20,219 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -122,888 | -150 |
保険解約返戻金 | -4,472 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,482 | 7,220 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,660 | -4,227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,562 | 258 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 23,609 | - |
その他 | 5,584 | -6,428 |
小計 | -18,634 | 7,155 |
利息及び配当金の受取額 | 2,611 | 388 |
利息の支払額 | -6,245 | -4,113 |
法人税等の支払額 | -1,122 | -3,833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,391 | -402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 35,528 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -12,166 | -26,598 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,600 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 199,677 | 150 |
貸付けによる支出 | -10,400 | -7,000 |
貸付金の回収による収入 | 15,188 | 2,974 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,709 | 797 |
保険積立金の積立による支出 | -3,319 | -2,903 |
保険積立金の解約による収入 | 11,163 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -9,326 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,177 | 557 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,892 | - |
その他 | 2,854 | 1,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,900 | -39,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
長期借入れによる収入 | 280,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -159,351 | -34,800 |
株式の発行による収入 | 352,000 | - |
株式の発行による支出 | -5,247 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,401 | -34,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474,910 | -75,205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,339 | 403,134 |