Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,235 | 74,958 |
| 減価償却費 | 38,223 | 27,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,573 | 4,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 678 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,167 | 1,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -485 |
| 支払利息 | 4,080 | 3,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,071 | 1,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,219 | -10,493 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -150 | -81,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,220 | 232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,227 | 1,782 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,107 | -13,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | 3,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 985 | 22,767 |
| その他 | 5,693 | 2,132 |
| 小計 | 7,155 | 38,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 680 |
| 利息の支払額 | -4,113 | -3,322 |
| 法人税等の支払額 | -3,833 | -7,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -402 | 28,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,598 | -10,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 422,605 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,974 | 2,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | 797 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,903 | -2,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,326 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557 | 603 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,177 |
| その他 | 1,356 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,992 | 410,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,800 | -151,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,810 | -151,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,205 | 287,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,309 | 721,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
