Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,958 | 44,041 |
| 減価償却費 | 27,707 | 22,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,467 | -3,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,648 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -283 |
| 支払利息 | 3,280 | 1,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,889 | 311 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,384 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,493 | -1,953 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81,019 | 1,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232 | 1,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,782 | -7,546 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,856 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,593 | 10,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,767 | -28,712 |
| その他 | 2,132 | -4,624 |
| 小計 | 38,556 | 29,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 284 |
| 利息の支払額 | -3,322 | -1,398 |
| 法人税等の支払額 | -7,142 | -11,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,773 | 16,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,713 | -4,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422,605 | 4,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,561 | 2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,103 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,497 | -2,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 603 | 5,160 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,177 | -3,334 |
| その他 | 39 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,147 | 7,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,853 | -491,298 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,853 | -582,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,067 | -558,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,376 | 150,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
