Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,041 | 27,952 |
| 減価償却費 | 22,965 | 23,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,309 | -10,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,008 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249 | 1,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -261 |
| 支払利息 | 1,398 | 4 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,384 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222 | 10,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,546 | -2,462 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 94 | -17,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,311 | 7,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,712 | 7,409 |
| その他 | -6,360 | -5,582 |
| 小計 | 29,174 | 42,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 261 |
| 利息の支払額 | -1,398 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -11,370 | -1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,690 | 41,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,515 | -27,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,081 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,363 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 3,184 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,103 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,497 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -267 | -2,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,160 | 2,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,334 | － |
| その他 | -13 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,317 | -23,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,298 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,665 | 2,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,632 | 2,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,624 | 20,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,867 | 232,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
