Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 20,671 |
| 減価償却費 | 24,111 |
| のれん償却額 | 737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,966 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 4,341 |
| その他 | -5,072 |
| 小計 | 13,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 |
| 法人税等の支払額 | -4,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,822 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88,823 |
| 事業譲受による支出 | -25,600 |
| その他 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 199,997 |
| その他 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 458,490 |
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