Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 令和5年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 434,309 | 721,376 |
| 売掛金 | 138,401 | 138,168 |
| 商品及び製品 | 70,999 | 71,498 |
| 仕掛品 | 3,220 | 2,514 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,293 | 15,717 |
| その他 | 47,493 | 54,124 |
| 貸倒引当金 | -49,084 | -52,304 |
| 流動資産計 | 662,634 | 951,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 563,697 | 419,852 |
| 土地 | 1,241,840 | 1,028,988 |
| その他 | 31,153 | 32,047 |
| 有形固定資産合計 | 1,836,691 | 1,480,888 |
| 無形固定資産 | 3,149 | 2,635 |
| 長期貸付金 | 297,571 | 295,171 |
| その他 | 307,790 | 306,643 |
| 貸倒引当金 | -391,526 | -389,273 |
| 投資その他の資産合計 | 213,836 | 212,542 |
| 固定資産計 | 2,053,677 | 1,696,065 |
| 資産の部合計 | 2,716,311 | 2,647,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 59,281 | 62,875 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 210,698 | 283,376 |
| 未払法人税等 | 13,151 | 20,864 |
| 賞与引当金 | 47 | － |
| 契約負債 | 391 | 263 |
| その他 | 215,423 | 231,508 |
| 流動負債計 | 598,993 | 698,887 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 469,452 | 244,921 |
| 退職給付引当金 | 52,474 | 54,123 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,142 | 38,142 |
| 資産除去債務 | 77,226 | 75,397 |
| その他 | 90,759 | 80,273 |
| 固定負債計 | 728,055 | 492,856 |
| 負債の部合計 | 1,327,049 | 1,191,744 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,354,050 | 1,354,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | -795,644 | -733,947 |
| 自己株式 | -18 | -18 |
| 株主資本合計 | 1,389,975 | 1,451,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,176 | -1,678 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,176 | -1,678 |
| 新株予約権 | 4,464 | 5,424 |
| 純資産の部合計 | 1,389,262 | 1,455,417 |
| 負債・純資産合計 | 2,716,311 | 2,647,161 |
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