3358 ワイエスフード

3358
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
120.73倍
2010年以降
赤字-3580倍
(2010-2024年)
PBR
2.56倍
2010年以降
0.25-40.76倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
2.12%
ROA 予
1.6%
資料
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四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月14日 12:09
【資料】
四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)58,961-14,315
減価償却費49,94550,265
貸倒引当金の増減額(△は減少)23,559171
賞与引当金の増減額(△は減少)1,517-12,828
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)8211,817
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-918559
受取利息及び受取配当金-2,950-2,938
支払利息8,5747,819
関係会社株式売却損益(△は益)-73,105
有形固定資産除売却損益(△は益)-4,356
売上債権の増減額(△は増加)17,018-23,176
たな卸資産の増減額(△は増加)10,9971,934
仕入債務の増減額(△は減少)3,87815,223
その他-25,017-24,194
小計68,925338
利息及び配当金の受取額3,1572,821
利息の支払額-8,725-7,826
法人税等の支払額-2,566-2,500
営業活動によるキャッシュ・フロー60,790-7,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-18,002-28,002
有形固定資産の取得による支出-20,579-13,765
無形固定資産の取得による支出-902-13,068
有形固定資産の売却による収入27,640
資産除去債務の履行による支出-2,980
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入87,123
貸付けによる支出-19,500-1,668
貸付金の回収による収入3,7293,371
敷金及び保証金の差入による支出-33
敷金及び保証金の回収による収入4,5492,102
関係会社株式の取得による支出-4,995
その他-4,413-5,101
投資活動によるキャッシュ・フロー56,665-61,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入300,000300,000
長期借入金の返済による支出-271,055-273,922
配当金の支払額-19,137-17,724
財務活動によるキャッシュ・フロー9,8068,353
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)127,262-59,973
現金及び現金同等物の四半期末残高959,081762,027