Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,961 | -14,315 |
| 減価償却費 | 49,945 | 50,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,559 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | -12,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 821 | 1,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -918 | 559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -2,938 |
| 支払利息 | 8,574 | 7,819 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -73,105 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,018 | -23,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,997 | 1,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,878 | 15,223 |
| その他 | -25,017 | -24,194 |
| 小計 | 68,925 | 338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,157 | 2,821 |
| 利息の支払額 | -8,725 | -7,826 |
| 法人税等の支払額 | -2,566 | -2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,790 | -7,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,002 | -28,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,579 | -13,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -13,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,640 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,980 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 87,123 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,500 | -1,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,729 | 3,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,549 | 2,102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,995 |
| その他 | -4,413 | -5,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,665 | -61,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,055 | -273,922 |
| 配当金の支払額 | -19,137 | -17,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,806 | 8,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,262 | -59,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,081 | 762,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
