四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 58,961 | -14,315 |
減価償却費 | 49,945 | 50,265 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,559 | 171 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,517 | -12,828 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 821 | 1,817 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -918 | 559 |
受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -2,938 |
支払利息 | 8,574 | 7,819 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -73,105 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -4,356 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,018 | -23,176 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,997 | 1,934 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,878 | 15,223 |
その他 | -25,017 | -24,194 |
小計 | 68,925 | 338 |
利息及び配当金の受取額 | 3,157 | 2,821 |
利息の支払額 | -8,725 | -7,826 |
法人税等の支払額 | -2,566 | -2,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,790 | -7,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -18,002 | -28,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,579 | -13,765 |
無形固定資産の取得による支出 | -902 | -13,068 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,640 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -2,980 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 87,123 | - |
貸付けによる支出 | -19,500 | -1,668 |
貸付金の回収による収入 | 3,729 | 3,371 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -33 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,549 | 2,102 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -4,995 |
その他 | -4,413 | -5,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,665 | -61,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -271,055 | -273,922 |
配当金の支払額 | -19,137 | -17,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,806 | 8,353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,262 | -59,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,081 | 762,027 |