Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 12:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 869,519 | 837,548 |
| 売掛金 | 142,668 | 165,845 |
| 商品及び製品 | 101,451 | 98,715 |
| 仕掛品 | 4,201 | 2,457 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,046 | 15,591 |
| その他 | 56,675 | 77,850 |
| 貸倒引当金 | -1,713 | -2,473 |
| 流動資産計 | 1,185,850 | 1,195,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,035,763 | 1,014,850 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 48,803 | 42,140 |
| 土地 | 1,585,604 | 1,585,604 |
| その他（純額） | 23,477 | 17,763 |
| 有形固定資産合計 | 2,693,648 | 2,660,358 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 8,360 | 28,631 |
| 無形固定資産合計 | 8,360 | 28,631 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 138,098 | 135,857 |
| 繰延税金資産 | 1,193 | 1,106 |
| 敷金及び保証金 | 110,183 | 108,228 |
| その他 | 162,474 | 167,217 |
| 貸倒引当金 | -52,150 | -51,561 |
| 投資その他の資産合計 | 359,799 | 360,848 |
| 固定資産計 | 3,061,809 | 3,049,839 |
| 資産の部合計 | 4,247,660 | 4,245,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 79,104 | 94,327 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 494,977 | 513,936 |
| 未払法人税等 | 9,271 | 6,774 |
| 賞与引当金 | 22,325 | 9,496 |
| ポイント引当金 | 811 | 665 |
| 資産除去債務 | － | 1,408 |
| その他 | 218,050 | 232,567 |
| 流動負債計 | 1,024,541 | 1,059,177 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 966,832 | 973,952 |
| 退職給付に係る負債 | 63,006 | 63,267 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,939 | 48,757 |
| 資産除去債務 | 45,193 | 44,409 |
| その他 | 117,537 | 118,361 |
| 固定負債計 | 1,239,509 | 1,248,747 |
| 負債の部合計 | 2,264,051 | 2,307,924 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | 127,872 | 86,504 |
| 株主資本合計 | 1,961,511 | 1,920,143 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,122 | 20,033 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,025 | -2,726 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,096 | 17,307 |
| 純資産の部合計 | 1,983,608 | 1,937,450 |
| 負債・純資産合計 | 4,247,660 | 4,245,375 |
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