Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 879,334 | 1,024,598 |
| 売掛金 | 156,905 | 132,888 |
| 商品及び製品 | 123,610 | 110,487 |
| 仕掛品 | 4,844 | 4,199 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,557 | 14,435 |
| その他 | 51,860 | 72,163 |
| 貸倒引当金 | -1,623 | -1,946 |
| 流動資産計 | 1,231,488 | 1,356,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,087,164 | 1,044,642 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 51,301 | 50,412 |
| 土地 | 1,602,647 | 1,585,604 |
| その他（純額） | 17,515 | 16,565 |
| 有形固定資産合計 | 2,758,629 | 2,697,224 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 10,627 | 9,444 |
| 無形固定資産合計 | 10,627 | 9,444 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 104,003 | 116,171 |
| 繰延税金資産 | 32,112 | 19,096 |
| 敷金及び保証金 | 116,120 | 111,421 |
| その他 | 142,166 | 159,096 |
| 貸倒引当金 | -18,050 | -41,286 |
| 投資その他の資産合計 | 376,352 | 364,499 |
| 固定資産計 | 3,145,609 | 3,071,169 |
| 資産の部合計 | 4,377,098 | 4,427,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 87,749 | 89,273 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 493,591 | 513,182 |
| 未払法人税等 | 5,153 | 7,475 |
| 賞与引当金 | 25,357 | 26,767 |
| ポイント引当金 | 1,221 | 748 |
| 資産除去債務 | 739 | 939 |
| その他 | 221,274 | 205,228 |
| 流動負債計 | 1,035,087 | 1,043,615 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,065,346 | 1,074,699 |
| 退職給付に係る負債 | 65,643 | 62,461 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,354 | 45,287 |
| 資産除去債務 | 48,169 | 46,421 |
| その他 | 118,449 | 116,711 |
| 固定負債計 | 1,348,962 | 1,345,582 |
| 負債の部合計 | 2,384,050 | 2,389,197 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | 154,513 | 185,396 |
| 株主資本合計 | 1,988,152 | 2,019,034 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,632 | 20,860 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -737 | -1,097 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,895 | 19,763 |
| 純資産の部合計 | 1,993,047 | 2,038,797 |
| 負債・純資産合計 | 4,377,098 | 4,427,995 |
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