四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -6,712 | 58,961 |
減価償却費 | 50,923 | 49,945 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 497 | 23,559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,737 | 1,517 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,298 | 821 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66 | -918 |
受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -2,950 |
支払利息 | 8,089 | 8,574 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -73,105 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -4,356 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,413 | 17,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,110 | 10,997 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,236 | 3,878 |
その他 | -10,177 | -25,017 |
小計 | 32,594 | 68,925 |
利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 3,157 |
利息の支払額 | -8,218 | -8,725 |
法人税等の支払額 | -22,654 | -2,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,095 | 60,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -18,002 | -18,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -116,713 | -20,579 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -902 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27,640 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,980 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 87,123 |
貸付けによる支出 | -38,967 | -19,500 |
貸付金の回収による収入 | 3,529 | 3,729 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,388 | 4,549 |
その他 | 1,808 | -4,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,756 | 56,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -230,930 | -271,055 |
配当金の支払額 | -10,595 | -19,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,473 | 9,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,187 | 127,262 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,414 | 959,081 |