Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,712 | 58,961 |
| 減価償却費 | 50,923 | 49,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 497 | 23,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,737 | 1,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,298 | 821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -2,950 |
| 支払利息 | 8,089 | 8,574 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -73,105 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -4,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,413 | 17,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,110 | 10,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,236 | 3,878 |
| その他 | -10,177 | -25,017 |
| 小計 | 32,594 | 68,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 3,157 |
| 利息の支払額 | -8,218 | -8,725 |
| 法人税等の支払額 | -22,654 | -2,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,095 | 60,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,002 | -18,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,713 | -20,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,640 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 87,123 |
| 貸付けによる支出 | -38,967 | -19,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,529 | 3,729 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,388 | 4,549 |
| その他 | 1,808 | -4,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,756 | 56,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,930 | -271,055 |
| 配当金の支払額 | -10,595 | -19,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,473 | 9,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,187 | 127,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,414 | 959,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
