四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 20,557 | -6,712 |
減価償却費 | 56,068 | 50,923 |
のれん償却額 | 9,962 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,692 | 497 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,744 | 1,737 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,921 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 672 | 6,298 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 66 |
受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -2,587 |
支払利息 | 8,217 | 8,089 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -578 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,337 | -18,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 801 | 22,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,227 | -19,236 |
その他 | 6,333 | -10,177 |
小計 | 113,364 | 32,594 |
利息及び配当金の受取額 | 950 | 2,373 |
利息の支払額 | -8,218 | -8,218 |
法人税等の支払額 | -19,138 | -22,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,957 | 4,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -21,002 | -18,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,863 | -116,713 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,382 | -4,800 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,554 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -5,785 | - |
貸付けによる支出 | -18,764 | -38,967 |
貸付金の回収による収入 | 1,694 | 3,529 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,421 | 3,388 |
その他 | 2,857 | 1,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,419 | -169,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 270,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -235,510 | -230,930 |
自己株式の取得による支出 | -6,211 | - |
配当金の支払額 | - | -10,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,278 | 158,473 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,816 | -7,187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,066 | 607,414 |