Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,557 | -6,712 |
| 減価償却費 | 56,068 | 50,923 |
| のれん償却額 | 9,962 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,692 | 497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,744 | 1,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,921 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 672 | 6,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -2,587 |
| 支払利息 | 8,217 | 8,089 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -578 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,337 | -18,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801 | 22,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,227 | -19,236 |
| その他 | 6,333 | -10,177 |
| 小計 | 113,364 | 32,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 2,373 |
| 利息の支払額 | -8,218 | -8,218 |
| 法人税等の支払額 | -19,138 | -22,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,957 | 4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,002 | -18,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,863 | -116,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,382 | -4,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,554 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,785 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,764 | -38,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,694 | 3,529 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,421 | 3,388 |
| その他 | 2,857 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,419 | -169,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,510 | -230,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,211 | － |
| 配当金の支払額 | － | -10,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,278 | 158,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,816 | -7,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,066 | 607,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
