四半期報告書-第20期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -4,110 | 20,557 |
減価償却費 | 58,565 | 56,068 |
減損損失 | 1,273 | - |
のれん償却額 | 9,962 | 9,962 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -354 | 2,692 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,425 | -8,744 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,432 | 1,921 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,642 | 672 |
受取利息及び受取配当金 | -447 | -1,103 |
支払利息 | 8,817 | 8,217 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 360 | -578 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,595 | 8,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,526 | 801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,785 | 8,227 |
その他 | -14,742 | 6,333 |
小計 | 63,297 | 113,364 |
利息及び配当金の受取額 | 452 | 950 |
利息の支払額 | -8,812 | -8,218 |
法人税等の支払額 | -30,964 | -19,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,972 | 86,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -15,010 | -21,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,427 | -42,863 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,382 |
有形固定資産の売却による収入 | 119 | 2,554 |
資産除去債務の履行による支出 | -794 | -5,785 |
貸付けによる支出 | - | -18,764 |
貸付金の回収による収入 | 1,026 | 1,694 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,193 | -150 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,443 | 3,421 |
その他 | 1,247 | 2,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,588 | -81,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 270,000 |
長期借入金の返済による支出 | -215,835 | -235,510 |
自己株式の取得による支出 | - | -6,211 |
配当金の支払額 | -28 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,136 | 28,278 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,520 | 33,816 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 542,538 | 604,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,058 | 507,066 |