Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,110 | 20,557 |
| 減価償却費 | 58,565 | 56,068 |
| 減損損失 | 1,273 | － |
| のれん償却額 | 9,962 | 9,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | 2,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,425 | -8,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,432 | 1,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | 672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -1,103 |
| 支払利息 | 8,817 | 8,217 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 360 | -578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,595 | 8,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,526 | 801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,785 | 8,227 |
| その他 | -14,742 | 6,333 |
| 小計 | 63,297 | 113,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 950 |
| 利息の支払額 | -8,812 | -8,218 |
| 法人税等の支払額 | -30,964 | -19,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,972 | 86,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,010 | -21,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,427 | -42,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 2,554 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -794 | -5,785 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,026 | 1,694 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,193 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,443 | 3,421 |
| その他 | 1,247 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,588 | -81,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,835 | -235,510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,211 |
| 配当金の支払額 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,136 | 28,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,520 | 33,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,538 | 604,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,058 | 507,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
