Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 517,745 | 572,565 |
| 売掛金 | 125,667 | 117,330 |
| 有価証券 | 10,010 | 10,010 |
| 商品及び製品 | 101,261 | 101,470 |
| 仕掛品 | 3,152 | 3,038 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,465 | 20,569 |
| その他 | 66,943 | 67,064 |
| 貸倒引当金 | -492 | -926 |
| 流動資産合計 | 845,754 | 891,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,132,206 | 1,092,458 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 77,017 | 67,075 |
| 土地 | 1,562,857 | 1,602,537 |
| その他（純額） | 18,677 | 15,472 |
| 有形固定資産合計 | 2,790,759 | 2,777,543 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 19,925 | 9,962 |
| その他 | 8,384 | 10,428 |
| 無形固定資産合計 | 28,310 | 20,391 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,040 | 25,640 |
| 繰延税金資産 | 68,673 | 68,094 |
| 敷金及び保証金 | 118,472 | 115,341 |
| その他 | 73,635 | 83,061 |
| 貸倒引当金 | -17,177 | -19,435 |
| 投資その他の資産合計 | 268,644 | 272,702 |
| 固定資産合計 | 3,087,714 | 3,070,638 |
| 資産合計 | 3,933,469 | 3,961,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 82,380 | 90,608 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 426,765 | 421,827 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 19,310 | 13,204 |
| 賞与引当金 | 21,932 | 13,187 |
| ポイント引当金 | 1,823 | 1,767 |
| 資産除去債務 | 1,250 | － |
| その他 | 213,317 | 214,686 |
| 流動負債合計 | 966,780 | 955,282 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 734,092 | 773,519 |
| 退職給付引当金 | 66,747 | 68,668 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,492 | 48,164 |
| 資産除去債務 | 47,376 | 47,859 |
| その他 | 122,029 | 118,401 |
| 固定負債合計 | 1,017,737 | 1,056,614 |
| 負債合計 | 1,984,518 | 2,011,897 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 799,750 | 799,750 |
| 利益剰余金 | 181,038 | 188,234 |
| 自己株式 | -47,296 | -53,489 |
| 株主資本合計 | 1,935,541 | 1,936,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,409 | 13,318 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,409 | 13,318 |
| 純資産合計 | 1,948,950 | 1,949,863 |
| 負債純資産合計 | 3,933,469 | 3,961,761 |
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