Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -69,980 | -4,110 |
| 減価償却費 | 71,180 | 58,565 |
| 減損損失 | 62,734 | 1,273 |
| のれん償却額 | 9,962 | 9,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -929 | -354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,736 | 6,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,501 | -4,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,006 | 1,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -447 |
| 支払利息 | 9,546 | 8,817 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,499 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,845 | 2,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895 | 7,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,813 | -9,785 |
| その他 | -3,265 | -14,742 |
| 小計 | 67,942 | 63,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 452 |
| 利息の支払額 | -10,009 | -8,812 |
| 法人税等の還付額 | 304 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,800 | -30,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,619 | 23,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,020 | -15,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,631 | -30,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,181 | 119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -794 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 1,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -7,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,126 | 4,443 |
| その他 | -4,924 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,197 | -46,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,323 | -215,835 |
| 配当金の支払額 | -27 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,649 | 84,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,070 | 61,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,211 | 630,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,282 | 604,058 |
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