Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 53,977 | -69,980 |
| 減価償却費 | 73,902 | 71,180 |
| 減損損失 | 12,853 | 62,734 |
| のれん償却額 | 9,962 | 9,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,017 | -929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,008 | -7,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164,344 | -2,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -492 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,980 | － |
| 支払利息 | 10,895 | 9,546 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,430 | 6,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,739 | 8,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,002 | 895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,044 | -20,813 |
| その他 | -37,909 | -3,265 |
| 小計 | -16,156 | 67,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 181 |
| 利息の支払額 | -10,758 | -10,009 |
| 法人税等の還付額 | 15,740 | 304 |
| 法人税等の支払額 | -18,155 | -27,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,806 | 30,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 31,952 | -18,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,281 | -36,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,428 | 2,181 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 96 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,493 | 3,126 |
| その他 | -1,523 | -4,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,473 | -55,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,542 | -249,323 |
| 配当金の支払額 | -79 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,378 | 200,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,045 | 176,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 468,329 | 613,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,374 | 630,282 |
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