Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 619,760 | 678,713 |
| 売掛金 | 185,472 | 156,478 |
| 商品及び製品 | 122,917 | 141,312 |
| 仕掛品 | 1,416 | 1,739 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,729 | 13,875 |
| その他 | 49,909 | 82,805 |
| 貸倒引当金 | -4,593 | -3,280 |
| 流動資産計 | 988,612 | 1,071,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 959,518 | 938,235 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,121 | 33,747 |
| 土地 | 1,585,604 | 1,573,736 |
| その他（純額） | 10,703 | 9,743 |
| 有形固定資産合計 | 2,590,947 | 2,555,462 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 81,673 | 77,154 |
| 無形固定資産合計 | 81,673 | 77,154 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 142,181 | 166,263 |
| 繰延税金資産 | 1,023 | 901 |
| 敷金及び保証金 | 107,439 | 104,792 |
| その他 | 166,559 | 184,736 |
| 貸倒引当金 | -50,720 | -52,378 |
| 投資その他の資産合計 | 366,484 | 404,316 |
| 固定資産計 | 3,039,105 | 3,036,933 |
| 資産の部合計 | 4,027,717 | 4,108,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,001 | 81,909 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 493,132 | 523,645 |
| 未払法人税等 | 10,481 | 6,728 |
| 賞与引当金 | 11,421 | 11,781 |
| ポイント引当金 | 632 | 614 |
| その他 | 239,433 | 207,442 |
| 流動負債計 | 1,038,102 | 1,032,122 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 861,725 | 1,001,803 |
| 退職給付に係る負債 | 65,182 | 65,336 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,586 | 52,418 |
| 資産除去債務 | 46,451 | 45,967 |
| その他 | 116,816 | 116,773 |
| 固定負債計 | 1,140,762 | 1,282,299 |
| 負債の部合計 | 2,178,865 | 2,314,422 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | 2,747 | -62,502 |
| 株主資本合計 | 1,836,386 | 1,771,135 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,198 | 26,656 |
| 為替換算調整勘定 | -978 | 226 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -4,754 | -3,863 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,465 | 23,020 |
| 純資産の部合計 | 1,848,852 | 1,794,156 |
| 負債・純資産合計 | 4,027,717 | 4,108,578 |
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