訂正有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -90,012 | -258,708 |
減価償却費 | 99,905 | 100,729 |
減損損失 | 46,509 | 85,341 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,450 | 64,035 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,903 | -1,932 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,647 | 3,668 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 446 | 1,767 |
受取利息及び受取配当金 | -6,021 | -5,485 |
支払利息 | 15,259 | 14,021 |
持分法による投資損益(△は益) | 472 | 20,839 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -208 | 19,441 |
関係会社株式評価損 | - | 4,994 |
移転補償金 | - | -35,036 |
未収入金の増減額(△は増加) | 387 | -34,037 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,503 | -20,088 |
保険解約損益(△は益) | - | -6,289 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,803 | 16,501 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,364 | 9,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,897 | 32,549 |
その他 | -15,250 | -36,707 |
小計 | -14,092 | -24,899 |
利息及び配当金の受取額 | 6,154 | 4,976 |
利息の支払額 | -15,149 | -13,945 |
法人税等の支払額 | -8,827 | -3,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,914 | -37,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -10,004 | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,521 | -24,177 |
無形固定資産の取得による支出 | -63,506 | -18,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 436 | 12,295 |
貸付けによる支出 | -3,268 | -67,300 |
貸付金の回収による収入 | 8,377 | 8,431 |
関係会社株式の取得による支出 | -14,885 | -15,475 |
保険積立金の積立による支出 | -11,059 | -17,349 |
保険積立金の解約による収入 | - | 22,660 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -10,732 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,012 | 3,301 |
その他 | 2,707 | 7,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,764 | -99,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 440,000 | 490,000 |
長期借入金の返済による支出 | -546,952 | -554,988 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - |
配当金の支払額 | -19,131 | -19,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,084 | -84,415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -259,763 | -221,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,237 | 341,142 |