有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -64,941 |
減価償却費 | 99,947 |
減損損失 | 53,539 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85,847 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,680 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,756 |
受取利息及び受取配当金 | -7,350 |
支払利息 | 13,195 |
関係会社株式評価損 | 14,234 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,748 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 26,212 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -185,951 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,425 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,220 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,656 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,783 |
未払金の増減額(△は減少) | -30,226 |
その他 | -66,155 |
小計 | -41,414 |
利息及び配当金の受取額 | 7,481 |
利息の支払額 | -13,266 |
法人税等の支払額 | -5,996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の増減額(△は増加) | 2,994 |
有形固定資産の取得による支出 | -107,397 |
有形固定資産の売却による収入 | 361,803 |
貸付けによる支出 | -135,675 |
貸付金の回収による収入 | 28,037 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -13,338 |
関係会社株式の売却による収入 | 5,387 |
保険積立金の積立による支出 | -5,602 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -210 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,919 |
資産除去債務の履行による支出 | -12,675 |
その他 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -648,247 |
配当金の支払額 | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,389 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,934 |