有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,941 | -353,015 |
| 減価償却費 | 99,947 | 97,206 |
| 減損損失 | 53,539 | 98,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,847 | 215,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -1,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,680 | 3,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,756 | 1,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,350 | -6,491 |
| 支払利息 | 13,195 | 10,433 |
| 関係会社株式評価損 | 14,234 | 4,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,748 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,212 | -11,748 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -185,951 | -5,059 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -15,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,425 | -9,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,220 | 7,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,656 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,783 | 10,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,226 | -6,349 |
| その他 | -66,155 | -45,963 |
| 小計 | -41,414 | -3,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,481 | 6,666 |
| 利息の支払額 | -13,266 | -9,886 |
| 法人税等の支払額 | -5,996 | -17,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,196 | -24,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,994 | 19,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,397 | -34,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361,803 | 134,854 |
| 貸付けによる支出 | -135,675 | -60,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,037 | 20,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,338 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,387 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,922 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,602 | -4,468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -4,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,919 | 4,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,675 | － |
| その他 | -231 | 3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,011 | 137,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,247 | -467,150 |
| 配当金の支払額 | -142 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,389 | -267,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,574 | -154,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,934 | 85,391 |