有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -64,941 | -353,015 |
減価償却費 | 99,947 | 97,206 |
減損損失 | 53,539 | 98,238 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85,847 | 215,452 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | -1,166 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,680 | 3,528 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,756 | 1,934 |
受取利息及び受取配当金 | -7,350 | -6,491 |
支払利息 | 13,195 | 10,433 |
関係会社株式評価損 | 14,234 | 4,003 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,748 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 26,212 | -11,748 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -185,951 | -5,059 |
保険解約損益(△は益) | - | -15,438 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,425 | -9,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,220 | 7,856 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,656 | 1,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,783 | 10,970 |
未払金の増減額(△は減少) | -30,226 | -6,349 |
その他 | -66,155 | -45,963 |
小計 | -41,414 | -3,900 |
利息及び配当金の受取額 | 7,481 | 6,666 |
利息の支払額 | -13,266 | -9,886 |
法人税等の支払額 | -5,996 | -17,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,196 | -24,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2,994 | 19,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -107,397 | -34,578 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -550 |
有形固定資産の売却による収入 | 361,803 | 134,854 |
貸付けによる支出 | -135,675 | -60,400 |
貸付金の回収による収入 | 28,037 | 20,865 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -13,338 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 5,387 | 0 |
保険積立金の解約による収入 | - | 38,922 |
保険積立金の積立による支出 | -5,602 | -4,468 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -4,230 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,919 | 4,293 |
資産除去債務の履行による支出 | -12,675 | - |
その他 | -231 | 3,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,011 | 137,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -648,247 | -467,150 |
配当金の支払額 | -142 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,389 | -267,162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86,574 | -154,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,934 | 85,391 |