Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -353,015 | 6,325 |
| 減価償却費 | 97,206 | 84,303 |
| 減損損失 | 98,238 | 51,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215,452 | 4,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | -8,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | -24,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | -11,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,491 | -2,632 |
| 支払利息 | 10,433 | 10,785 |
| 関係会社株式評価損 | 4,003 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,748 | -2,331 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,059 | -123,069 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,438 | -4,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,727 | 3,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,856 | 19,405 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,438 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,970 | -23,223 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 23,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,349 | 47,624 |
| その他 | -45,963 | 21,645 |
| 小計 | -3,900 | 74,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,666 | 3,219 |
| 利息の支払額 | -9,886 | -10,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,706 | 3,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,826 | 70,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19,008 | 35,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,578 | -53,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -16,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,854 | 199,859 |
| 貸付けによる支出 | -60,400 | -10,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,865 | 19,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 3,709 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,922 | 11,163 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,468 | -3,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,230 | -5,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,293 | 17,745 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,015 |
| その他 | 3,731 | 6,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,446 | 199,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,150 | -304,517 |
| 株式の発行による収入 | － | 352,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,247 |
| 配当金の支払額 | -11 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,162 | 123,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,543 | 392,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,391 | 478,339 |
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