有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -353,015 | 6,325 |
減価償却費 | 97,206 | 84,303 |
減損損失 | 98,238 | 51,630 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 215,452 | 4,122 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,166 | -8,024 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,528 | -24,112 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,934 | -11,081 |
受取利息及び受取配当金 | -6,491 | -2,632 |
支払利息 | 10,433 | 10,785 |
関係会社株式評価損 | 4,003 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,748 | -2,331 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -5,059 | -123,069 |
保険解約損益(△は益) | -15,438 | -4,472 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,727 | 3,170 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,856 | 19,405 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,438 | 414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,970 | -23,223 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 23,609 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,349 | 47,624 |
その他 | -45,963 | 21,645 |
小計 | -3,900 | 74,090 |
利息及び配当金の受取額 | 6,666 | 3,219 |
利息の支払額 | -9,886 | -10,721 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -17,706 | 3,546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,826 | 70,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 19,008 | 35,528 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,578 | -53,564 |
無形固定資産の取得による支出 | -550 | -16,070 |
有形固定資産の売却による収入 | 134,854 | 199,859 |
貸付けによる支出 | -60,400 | -10,400 |
貸付金の回収による収入 | 20,865 | 19,438 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 3,709 |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | - |
保険積立金の解約による収入 | 38,922 | 11,163 |
保険積立金の積立による支出 | -4,468 | -3,725 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,230 | -5,940 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,293 | 17,745 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5,015 |
その他 | 3,731 | 6,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,446 | 199,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 280,000 |
長期借入金の返済による支出 | -467,150 | -304,517 |
株式の発行による収入 | - | 352,000 |
株式の発行による支出 | - | -5,247 |
配当金の支払額 | -11 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,162 | 123,675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -154,543 | 392,948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,391 | 478,339 |