Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,189 | -90,012 |
| 減価償却費 | 103,615 | 99,905 |
| 減損損失 | 12,495 | 46,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,190 | 1,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | -10,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,473 | 3,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,223 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,783 | -6,021 |
| 支払利息 | 17,243 | 15,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 472 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -73,105 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,210 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,238 | -42,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,420 | -19,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,290 | 3,897 |
| その他 | -4,377 | -16,366 |
| 小計 | 128,949 | -14,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,318 | 6,154 |
| 利息の支払額 | -17,060 | -15,149 |
| 法人税等の支払額 | -6,260 | -8,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,947 | -31,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -10,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,868 | -18,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -63,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,640 | 436 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,980 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -3,268 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,597 | 8,377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,000 | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,715 | 3,012 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,017 | -11,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 87,123 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,255 | -14,885 |
| その他 | 2,150 | 2,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,459 | -106,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 445,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,127 | -546,952 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -19,178 | -19,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,306 | -121,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,818 | -259,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,000 | 562,237 |
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