Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,959 | 28,189 |
| 減価償却費 | 106,658 | 103,615 |
| 減損損失 | － | 12,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | 34,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -2,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -917 | 2,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,053 | -2,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,028 | -5,783 |
| 支払利息 | 16,980 | 17,243 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -73,105 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 633 | -3,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,522 | 7,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,076 | 21,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,114 | -6,290 |
| その他 | 11,891 | -4,377 |
| 小計 | 123,026 | 128,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,251 | 6,318 |
| 利息の支払額 | -16,960 | -17,060 |
| 法人税等の支払額 | -34,146 | -6,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,171 | 111,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,556 | -78,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,850 | -1,561 |
| 有価証券の取得による支出 | -85,300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,640 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,980 |
| 貸付けによる支出 | -31,510 | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,469 | 18,597 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,715 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,384 | 8,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 87,123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,255 |
| その他 | 856 | -17,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,227 | -5,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,420 | -542,127 |
| 自己株式の売却による収入 | 85,328 | － |
| 配当金の支払額 | -10,635 | -19,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,272 | -116,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,217 | -9,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,819 | 822,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
