有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 43,299 | 11,959 |
減価償却費 | 112,520 | 106,658 |
減損損失 | 1,085 | - |
のれん償却額 | 19,925 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,555 | -551 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,518 | -93 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -66,747 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,779 | -917 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67,740 | 3,053 |
受取利息及び受取配当金 | -3,020 | -5,028 |
支払利息 | 16,120 | 16,980 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,690 | 633 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,715 | -22,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,208 | 28,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,483 | -27,114 |
その他 | -4,176 | 11,891 |
小計 | 176,849 | 123,026 |
利息及び配当金の受取額 | 1,983 | 5,251 |
利息の支払額 | -16,091 | -16,960 |
法人税等の支払額 | -21,772 | -34,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,968 | 77,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3,004 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,807 | -126,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,064 | -4,850 |
有価証券の取得による支出 | - | -85,300 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,554 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -5,785 | - |
貸付けによる支出 | -40,896 | -31,510 |
貸付金の回収による収入 | 3,759 | 6,469 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -8,715 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,166 | 5,384 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
その他 | 5,321 | 856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,904 | -244,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 570,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -481,499 | -490,420 |
自己株式の売却による収入 | - | 85,328 |
自己株式の取得による支出 | -6,211 | - |
配当金の支払額 | - | -10,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,289 | 384,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,352 | 217,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,602 | 831,819 |