Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,299 | 11,959 |
| 減価償却費 | 112,520 | 106,658 |
| 減損損失 | 1,085 | － |
| のれん償却額 | 19,925 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,555 | -551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,518 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,747 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,779 | -917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,740 | 3,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,020 | -5,028 |
| 支払利息 | 16,120 | 16,980 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,690 | 633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,715 | -22,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,208 | 28,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,483 | -27,114 |
| その他 | -4,176 | 11,891 |
| 小計 | 176,849 | 123,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,983 | 5,251 |
| 利息の支払額 | -16,091 | -16,960 |
| 法人税等の支払額 | -21,772 | -34,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,968 | 77,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,004 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,807 | -126,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,064 | -4,850 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -85,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,554 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,785 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,896 | -31,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,759 | 6,469 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -8,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,166 | 5,384 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 5,321 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,904 | -244,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,499 | -490,420 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 85,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,211 | － |
| 配当金の支払額 | － | -10,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,289 | 384,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,352 | 217,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,602 | 831,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
