Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,265 | 43,299 |
| 減価償却費 | 125,269 | 112,520 |
| 減損損失 | 17,835 | 1,085 |
| のれん償却額 | 19,925 | 19,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | 2,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,920 | 3,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,616 | -66,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | 4,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 67,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,162 | -3,020 |
| 支払利息 | 17,385 | 16,120 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,857 | 2,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,363 | -8,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,701 | -47,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,777 | 32,483 |
| その他 | -5,441 | -4,176 |
| 小計 | 145,039 | 176,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 926 | 1,983 |
| 利息の支払額 | -17,150 | -16,091 |
| 法人税等の支払額 | -34,252 | -21,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,563 | 140,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,195 | -3,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,248 | -55,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 2,554 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,273 | -5,785 |
| 貸付けによる支出 | -23,454 | -40,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 978 | 3,759 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,730 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,120 | 6,166 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 504 | 5,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,484 | -81,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,389 | -481,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,950 | -6,211 |
| 配当金の支払額 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,368 | 82,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,289 | 141,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,249 | 614,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
