有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -23,265 | 43,299 |
減価償却費 | 125,269 | 112,520 |
減損損失 | 17,835 | 1,085 |
のれん償却額 | 19,925 | 19,925 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,130 | 2,555 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,920 | 3,518 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,616 | -66,747 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,642 | 4,779 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 67,740 |
受取利息及び受取配当金 | -1,162 | -3,020 |
支払利息 | 17,385 | 16,120 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,857 | 2,690 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,363 | -8,715 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,701 | -47,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,777 | 32,483 |
その他 | -5,441 | -4,176 |
小計 | 145,039 | 176,849 |
利息及び配当金の受取額 | 926 | 1,983 |
利息の支払額 | -17,150 | -16,091 |
法人税等の支払額 | -34,252 | -21,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,563 | 140,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 29,195 | -3,004 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,248 | -55,807 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,064 |
有形固定資産の売却による収入 | 423 | 2,554 |
資産除去債務の履行による支出 | -8,273 | -5,785 |
貸付けによる支出 | -23,454 | -40,896 |
貸付金の回収による収入 | 978 | 3,759 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,730 | -150 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10,120 | 6,166 |
有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
その他 | 504 | 5,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,484 | -81,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 570,000 |
長期借入金の返済による支出 | -438,389 | -481,499 |
自己株式の取得による支出 | -17,950 | -6,211 |
配当金の支払額 | -28 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,368 | 82,289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,289 | 141,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,249 | 614,602 |