Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -192,850 | -23,265 |
| 減価償却費 | 140,539 | 125,269 |
| 減損損失 | 194,611 | 17,835 |
| のれん償却額 | 19,925 | 19,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,477 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -948 | 1,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,184 | 8,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -438 | -10,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,897 | 1,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -940 | -1,162 |
| 支払利息 | 19,060 | 17,385 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,083 | 2,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,061 | -13,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,360 | 26,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,994 | -22,777 |
| その他 | 72,574 | -5,441 |
| 小計 | 194,112 | 145,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 926 |
| 利息の支払額 | -19,111 | -17,150 |
| 法人税等の還付額 | 304 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,164 | -34,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,464 | 94,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27 | 29,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,962 | -109,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,163 | 423 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,187 | -8,273 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -23,454 |
| 貸付金の回収による収入 | 723 | 978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,247 | -7,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,373 | 10,120 |
| その他 | -3,478 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,641 | -107,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,464 | -438,389 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,950 |
| 配当金の支払額 | -30 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,504 | -56,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,327 | -69,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,211 | 542,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 542,538 | 473,249 |
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