前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	616,230	517,745
売掛金	112,304	125,667
有価証券	10	10,010
商品及び製品	124,025	101,261
仕掛品	4,152	3,152
原材料及び貯蔵品	24,402	21,465
前払費用	12,429	10,983
繰延税金資産	27,902	21,449
その他	34,919	34,510
貸倒引当金	-718	-492
流動資産合計	955,658	845,754
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,078,665	2,129,186
減価償却累計額	-940,682	-996,979
建物及び構築物（純額）	1,137,982	1,132,206
機械装置及び運搬具	608,600	607,767
減価償却累計額	-518,583	-530,750
機械装置及び運搬具（純額）	90,017	77,017
土地	1,566,172	1,562,857
リース資産
その他	181,969	139,107
減価償却累計額	-147,584	-120,429
その他（純額）	34,385	18,677
有形固定資産合計	2,828,557	2,790,759
無形固定資産
のれん	39,851	19,925
その他	12,979	8,384
無形固定資産合計	52,830	28,310
投資その他の資産
投資有価証券	31,116	25,040
繰延税金資産	104,059	68,673
敷金及び保証金	149,804	118,472
その他	12,256	73,635
貸倒引当金	-15,821	-17,177
投資その他の資産合計	281,414	268,644
固定資産合計	3,162,802	3,087,714
繰延資産
資産合計	4,118,461	3,933,469
負債の部
流動負債
買掛金	105,158	82,380
1年内返済予定の長期借入金	391,732	426,765
短期借入金	200,000	200,000
未払法人税等	30,696	19,310
賞与引当金	13,012	21,932
ポイント引当金	5,878	1,823
資産除去債務	1,000	1,250
その他	237,635	213,317
流動負債合計	985,114	966,780
固定負債
長期借入金	807,514	734,092
退職給付引当金	77,363	66,747
役員退職慰労引当金	45,850	47,492
資産除去債務	44,308	47,376
その他	108,919	122,029
固定負債合計	1,083,956	1,017,737
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,069,070	1,984,518
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金	799,750	799,750
利益剰余金	266,831	181,038
自己株式	-29,400	-47,296
株主資本合計	2,039,231	1,935,541
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,159	13,409
その他の包括利益累計額合計	10,159	13,409
純資産合計	2,049,391	1,948,950
負債純資産合計	4,118,461	3,933,469

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	497,188	387,818
売掛金	110,682	123,784
有価証券	－	10,000
商品及び製品	123,025	100,232
仕掛品	3,429	2,629
原材料及び貯蔵品	21,588	18,188
前払費用	12,429	10,972
繰延税金資産	26,993	21,142
預け金	20,008	6,342
その他	14,625	26,902
貸倒引当金	-718	-492
流動資産合計	829,254	707,520
固定資産
有形固定資産
建物	1,981,114	2,025,860
減価償却累計額	-869,199	-919,907
建物（純額）	1,111,915	1,105,952
構築物	100,827	107,020
減価償却累計額	-74,321	-79,574
構築物（純額）	26,505	27,445
機械及び装置	587,991	586,114
減価償却累計額	-498,458	-509,288
機械及び装置（純額）	89,533	76,825
船舶
車両運搬具	24,755	21,907
減価償却累計額	-21,534	-20,178
車両運搬具（純額）	3,221	1,728
工具	169,950	142,408
減価償却累計額	-152,686	-124,018
工具	17,263	18,389
土地	1,563,545	1,560,230
リース資産
建設仮勘定	16,800	441
その他
有形固定資産合計	2,828,784	2,791,014
無形固定資産
ソフトウエア	7,562	4,893
その他	5,201	3,274
無形固定資産合計	12,763	8,168
投資その他の資産
投資有価証券	26,000	18,080
関係会社株式	256,100	256,100
出資金	25	25
長期貸付金	543	18,814
破産更生債権等	4,592	4,352
長期前払費用	4,584	3,213
繰延税金資産	98,112	64,003
敷金及び保証金	149,504	118,172
長期未収入金	2,501	47,220
貸倒引当金	-15,821	-17,177
投資その他の資産合計	526,142	512,804
固定資産合計	3,367,689	3,311,986
繰延資産
資産合計	4,196,943	4,019,507
負債の部
流動負債
買掛金	103,717	80,733
1年内返済予定の長期借入金	391,732	426,765
短期借入金	200,000	200,000
未払金	65,602	55,132
未払費用	75,825	55,116
未払法人税等	26,585	16,152
未払消費税等	6,022	－
前受金	9,160	5,527
預り金	74,730	92,204
賞与引当金	12,406	21,932
前受収益	625	1,165
ポイント引当金	5,815	1,765
資産除去債務	1,000	1,250
流動負債合計	973,224	957,745
固定負債
長期借入金	807,514	734,092
長期預り敷金保証金	108,874	113,570
退職給付引当金	75,949	65,113
役員退職慰労引当金	41,258	41,752
資産除去債務	43,889	46,947
その他	45	8,459
固定負債合計	1,077,530	1,009,935
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,050,755	1,967,681
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金
資本準備金	799,750	799,750
資本剰余金合計	799,750	799,750
利益剰余金
利益準備金	2,772	2,772
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	359,666	281,121
利益剰余金合計	362,438	283,893
自己株式	-29,400	-47,296
株主資本合計	2,134,838	2,038,396
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	11,350	13,430
その他の包括利益累計額合計	11,350	13,430
純資産合計	2,146,188	2,051,826
負債純資産合計	4,196,943	4,019,507

Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート