前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	527,875	616,230
売掛金	82,242	112,304
有価証券	10	10
商品及び製品	140,203	124,025
仕掛品	4,814	4,152
原材料及び貯蔵品	22,924	24,402
前払費用	21,064	12,429
繰延税金資産	60,528	27,902
その他	30,478	34,919
貸倒引当金	-2,681	-718
流動資産合計	887,460	955,658
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,130,539	2,078,665
減価償却累計額	-870,544	-940,682
建物及び構築物（純額）	1,259,994	1,137,982
機械装置及び運搬具	652,620	608,600
減価償却累計額	-527,132	-518,583
機械装置及び運搬具（純額）	125,488	90,017
土地	1,634,468	1,566,172
リース資産
建設仮勘定	21,847	16,800
その他	182,205	165,169
減価償却累計額	-156,877	-147,584
その他（純額）	25,327	17,585
有形固定資産合計	3,067,126	2,828,557
無形固定資産
のれん	59,776	39,851
その他	11,158	12,979
無形固定資産合計	70,935	52,830
投資その他の資産
投資有価証券	22,287	31,116
繰延税金資産	46,936	104,059
敷金及び保証金	161,103	149,804
その他	13,971	12,256
貸倒引当金	-14,806	-15,821
投資その他の資産合計	229,492	281,414
固定資産合計	3,367,555	3,162,802
繰延資産
資産合計	4,255,015	4,118,461
負債の部
流動負債
買掛金	149,153	105,158
1年内返済予定の長期借入金	383,688	391,732
短期借入金	200,000	200,000
未払法人税等	31,687	30,696
賞与引当金	23,196	13,012
ポイント引当金	7,668	5,878
資産除去債務	－	1,000
その他	203,580	237,635
流動負債合計	998,975	985,114
固定負債
長期借入金	739,022	807,514
退職給付引当金	77,802	77,363
役員退職慰労引当金	43,952	45,850
資産除去債務	42,434	44,308
その他	114,254	108,919
固定負債合計	1,017,467	1,083,956
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,016,442	2,069,070
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金	799,750	799,750
利益剰余金	467,249	266,831
自己株式	-29,400	-29,400
株主資本合計	2,239,649	2,039,231
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,075	10,159
為替換算調整勘定	－	－
その他の包括利益累計額合計	-1,075	10,159
純資産合計	2,238,573	2,049,391
負債純資産合計	4,255,015	4,118,461

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	421,184	497,188
売掛金	80,133	110,682
商品及び製品	139,321	123,025
仕掛品	4,274	3,429
原材料及び貯蔵品	19,960	21,588
前払費用	21,041	12,429
繰延税金資産	59,755	26,993
預け金	26,792	20,008
その他	3,417	14,625
貸倒引当金	-2,681	-718
流動資産合計	773,200	829,254
固定資産
有形固定資産
建物	2,033,150	1,981,114
減価償却累計額	-803,349	-869,199
建物（純額）	1,229,801	1,111,915
構築物	103,305	100,827
減価償却累計額	-70,669	-74,321
構築物（純額）	32,636	26,505
機械及び装置	626,379	587,991
減価償却累計額	-499,696	-498,458
機械及び装置（純額）	126,682	89,533
船舶
車両運搬具	40,877	24,755
減価償却累計額	-35,380	-21,534
車両運搬具（純額）	5,496	3,221
工具	184,811	169,950
減価償却累計額	-159,033	-152,686
工具	25,777	17,263
土地	1,631,841	1,563,545
リース資産
建設仮勘定	21,847	16,800
その他
有形固定資産合計	3,074,083	2,828,784
無形固定資産
ソフトウエア	5,645	7,562
その他	5,297	5,201
無形固定資産合計	10,942	12,763
投資その他の資産
投資有価証券	17,127	26,000
関係会社株式	256,100	256,100
出資金	25	25
破産更生債権等	1,299	4,592
長期前払費用	10,383	4,584
繰延税金資産	38,635	98,112
敷金及び保証金	160,803	149,504
その他	2,253	3,044
貸倒引当金	-14,806	-15,821
投資その他の資産合計	471,822	526,142
固定資産合計	3,556,848	3,367,689
繰延資産
資産合計	4,330,049	4,196,943
負債の部
流動負債
買掛金	147,344	103,717
1年内返済予定の長期借入金	383,688	391,732
短期借入金	200,000	200,000
未払金	63,290	65,602
未払費用	107,479	75,825
未払法人税等	29,256	26,585
未払消費税等	10,356	6,022
前受金	5,788	9,160
預り金	11,439	74,730
賞与引当金	22,595	12,406
ポイント引当金	7,615	5,815
資産除去債務	－	1,000
その他	－	625
流動負債合計	988,856	973,224
固定負債
長期借入金	739,022	807,514
長期預り敷金保証金	114,162	108,874
退職給付引当金	76,599	75,949
役員退職慰労引当金	39,360	41,258
資産除去債務	42,023	43,889
その他	92	45
固定負債合計	1,011,261	1,077,530
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,000,117	2,050,755
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金
資本準備金	799,750	799,750
資本剰余金合計	799,750	799,750
利益剰余金
利益準備金	2,772	2,772
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	554,759	359,666
利益剰余金合計	557,531	362,438
自己株式	-29,400	-29,400
株主資本合計	2,329,931	2,134,838
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	11,350
その他の包括利益累計額合計	－	11,350
純資産合計	2,329,931	2,146,188
負債純資産合計	4,330,049	4,196,943

Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート