前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	594,929	527,875
売掛金	104,358	82,242
有価証券	10	10
商品及び製品	96,235	140,203
仕掛品	5,229	4,814
原材料及び貯蔵品	30,113	22,924
前払費用	13,594	21,064
繰延税金資産	40,368	60,528
その他	51,383	30,478
貸倒引当金	-7,819	-2,681
流動資産合計	928,403	887,460
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,087,955	2,130,539
減価償却累計額	-774,580	-870,544
建物及び構築物（純額）	1,313,374	1,259,994
機械装置及び運搬具	656,406	652,620
減価償却累計額	-498,340	-527,132
機械装置及び運搬具（純額）	158,065	125,488
土地	1,634,539	1,634,468
リース資産
その他	208,736	204,052
減価償却累計額	-181,166	-156,877
その他（純額）	27,570	47,175
有形固定資産合計	3,133,550	3,067,126
無形固定資産
のれん	79,702	59,776
その他	12,899	11,158
無形固定資産合計	92,601	70,935
投資その他の資産
投資有価証券	32,840	22,287
繰延税金資産	123,061	46,936
敷金及び保証金	170,210	161,103
その他	10,124	13,971
貸倒引当金	-11,393	-14,806
投資その他の資産合計	324,843	229,492
固定資産合計	3,550,995	3,367,555
繰延資産
資産合計	4,479,399	4,255,015
負債の部
流動負債
買掛金	132,020	149,153
1年内返済予定の長期借入金	434,160	383,688
短期借入金	200,000	200,000
未払法人税等	23,997	31,687
賞与引当金	27,202	23,196
ポイント引当金	7,996	7,668
その他	230,766	203,580
流動負債合計	1,056,143	998,975
固定負債
長期借入金	777,711	739,022
退職給付引当金	70,989	77,802
役員退職慰労引当金	208,187	43,952
資産除去債務	－	42,434
その他	118,643	114,254
固定負債合計	1,175,531	1,017,467
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,231,674	2,016,442
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金	799,750	799,750
利益剰余金	451,337	467,249
自己株式	－	-29,400
株主資本合計	2,253,137	2,239,649
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,019	-1,075
為替換算調整勘定	-4,393	－
その他の包括利益累計額合計	-5,413	-1,075
少数株主持分	－	－
純資産合計	2,247,724	2,238,573
負債純資産合計	4,479,399	4,255,015

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	502,869	421,184
売掛金	99,857	80,133
商品及び製品	97,878	139,321
仕掛品	4,497	4,274
原材料及び貯蔵品	27,651	19,960
前払費用	13,551	21,041
繰延税金資産	37,053	59,755
預け金	31,099	26,792
その他	20,297	3,417
貸倒引当金	-7,765	-2,681
流動資産合計	826,991	773,200
固定資産
有形固定資産
建物	1,994,216	2,033,150
減価償却累計額	-717,183	-803,349
建物（純額）	1,277,033	1,229,801
構築物	103,305	103,305
減価償却累計額	-62,936	-70,669
構築物（純額）	40,369	32,636
機械及び装置	627,632	626,379
減価償却累計額	-470,374	-499,696
機械及び装置（純額）	157,258	126,682
船舶
車両運搬具	49,072	40,877
減価償却累計額	-41,705	-35,380
車両運搬具（純額）	7,367	5,496
工具	212,145	184,811
減価償却累計額	-184,083	-159,033
工具	28,062	25,777
土地	1,631,912	1,631,841
リース資産
建設仮勘定	－	21,847
その他
有形固定資産合計	3,142,003	3,074,083
無形固定資産
ソフトウエア	7,288	5,645
その他	5,394	5,297
無形固定資産合計	12,683	10,942
投資その他の資産
投資有価証券	7,127	17,127
関係会社株式	280,499	256,100
出資金	25	25
破産更生債権等	1,383	1,299
長期前払費用	6,169	10,383
繰延税金資産	114,513	38,635
敷金及び保証金	169,910	160,803
その他	2,522	2,253
貸倒引当金	-11,393	-14,806
投資その他の資産合計	570,757	471,822
固定資産合計	3,725,443	3,556,848
繰延資産
資産合計	4,552,435	4,330,049
負債の部
流動負債
買掛金	130,403	147,344
1年内返済予定の長期借入金	434,160	383,688
短期借入金	200,000	200,000
未払金	74,778	63,290
未払費用	117,620	107,479
未払法人税等	17,064	29,256
未払消費税等	7,651	10,356
前受金	6,830	5,788
預り金	18,699	11,439
賞与引当金	26,614	22,595
ポイント引当金	7,968	7,615
その他	17	－
流動負債合計	1,041,806	988,856
固定負債
長期借入金	777,711	739,022
長期預り敷金保証金	118,622	114,162
退職給付引当金	70,010	76,599
役員退職慰労引当金	204,743	39,360
資産除去債務	－	42,023
その他	21	92
固定負債合計	1,171,108	1,011,261
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,212,915	2,000,117
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金
資本準備金	799,750	799,750
資本剰余金合計	799,750	799,750
利益剰余金
利益準備金	2,772	2,772
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	534,947	554,759
利益剰余金合計	537,719	557,531
自己株式	－	-29,400
株主資本合計	2,339,519	2,329,931
評価・換算差額等
純資産合計	2,339,519	2,329,931
負債純資産合計	4,552,435	4,330,049

Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート