Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -259,865 | 105,968 |
| 減価償却費 | 197,275 | 152,914 |
| 減損損失 | 163,672 | 12,853 |
| のれん償却額 | 19,925 | 19,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,167 | -1,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,818 | -4,006 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,560 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,728 | 6,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 119,925 | -164,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,184 | -1,439 |
| 支払利息 | 21,323 | 20,811 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,570 | -801 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,660 | 22,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,561 | -34,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,538 | 17,133 |
| その他 | -6,281 | -30,499 |
| 小計 | 272,362 | 132,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 810 |
| 利息の支払額 | -21,417 | -21,040 |
| 法人税等の還付額 | 31,149 | 15,717 |
| 法人税等の支払額 | -57,103 | -22,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,474 | 105,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -56,424 | 52,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,887 | -64,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,452 | 2,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,332 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 636 | 1,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,329 | -6,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,158 | 8,003 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,377 |
| その他 | -3,663 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,390 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,752 | -489,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,581 |
| 配当金の支払額 | -77,531 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,715 | -119,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,113 | -14,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,215 | 468,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 468,329 | 454,211 |
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