Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 67,813 | -259,865 |
| 減価償却費 | 206,723 | 197,275 |
| 減損損失 | 64,063 | 163,672 |
| のれん償却額 | 19,925 | 19,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | 9,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,435 | -17,818 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,056 | 10,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,252 | 119,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,833 | -1,184 |
| 支払利息 | 18,083 | 21,323 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,474 | 23,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,519 | -10,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,312 | 11,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,183 | -13,538 |
| その他 | -15,898 | -6,281 |
| 小計 | 374,360 | 272,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 482 |
| 利息の支払額 | -18,195 | -21,417 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,149 |
| 法人税等の支払額 | -170,671 | -57,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,559 | 225,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 56,699 | -56,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,085 | -220,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 982 | 9,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,332 |
| 貸付けによる支出 | -2,796 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,058 | 636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,427 | -4,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,170 | 6,158 |
| その他 | -3,862 | -3,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,263 | -276,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,584 | -530,752 |
| 配当金の支払額 | -77,460 | -77,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,956 | 81,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,632 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,379 | 31,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,595 | 437,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 437,215 | 468,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
