前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	510,160	594,929
売掛金	99,993	104,358
有価証券	－	10
商品及び製品	119,128	96,235
仕掛品	4,018	5,229
原材料及び貯蔵品	27,367	30,113
前払費用	14,871	13,594
繰延税金資産	28,745	40,368
その他	64,760	51,383
貸倒引当金	-493	-7,819
流動資産合計	868,552	928,403
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,218,060	2,087,955
減価償却累計額	-732,879	-774,580
建物及び構築物（純額）	1,485,180	1,313,374
機械装置及び運搬具	707,021	656,406
減価償却累計額	-501,793	-498,340
機械装置及び運搬具（純額）	205,227	158,065
土地	1,603,151	1,634,539
リース資産
その他	219,727	208,736
減価償却累計額	-176,972	-181,166
その他（純額）	42,754	27,570
有形固定資産合計	3,336,314	3,133,550
無形固定資産
のれん	99,628	79,702
その他	9,741	12,899
無形固定資産合計	109,369	92,601
投資その他の資産
投資有価証券	10,835	32,840
長期貸付金	1,238	－
繰延税金資産	54,686	123,061
敷金及び保証金	195,182	170,210
その他	13,785	10,124
貸倒引当金	-11,508	-11,393
投資その他の資産合計	264,220	324,843
固定資産合計	3,709,904	3,550,995
繰延資産
資産合計	4,578,457	4,479,399
負債の部
流動負債
買掛金	152,730	132,020
1年内返済予定の長期借入金	475,454	434,160
短期借入金	－	200,000
未払法人税等	18,275	23,997
賞与引当金	45,020	27,202
ポイント引当金	－	7,996
その他	270,235	230,766
流動負債合計	961,717	1,056,143
固定負債
長期借入金	777,170	777,711
退職給付引当金	61,676	70,989
役員退職慰労引当金	88,261	208,187
その他	118,231	118,643
固定負債合計	1,045,340	1,175,531
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,007,057	2,231,674
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金	799,750	799,750
利益剰余金	742,960	451,337
株主資本合計	2,544,760	2,253,137
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,925	-1,019
為替換算調整勘定	-5,838	-4,393
評価・換算差額等合計	-7,763	-5,413
少数株主持分	34,403	－
純資産合計	2,571,399	2,247,724
負債純資産合計	4,578,457	4,479,399

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	435,975	502,869
売掛金	99,019	99,857
商品及び製品	116,289	97,878
仕掛品	3,236	4,497
原材料及び貯蔵品	20,404	27,651
前払費用	14,597	13,551
繰延税金資産	26,414	37,053
預け金	29,689	31,099
その他	34,174	20,297
貸倒引当金	-491	-7,765
流動資産合計	779,310	826,991
固定資産
有形固定資産
建物	2,085,530	1,994,216
減価償却累計額	-667,912	-717,183
建物（純額）	1,417,617	1,277,033
構築物	109,247	103,305
減価償却累計額	-61,119	-62,936
構築物（純額）	48,128	40,369
機械及び装置	622,530	627,632
減価償却累計額	-441,566	-470,374
機械及び装置（純額）	180,963	157,258
船舶
車両運搬具	73,293	49,072
減価償却累計額	-60,915	-41,705
車両運搬具（純額）	12,377	7,367
工具	218,839	212,145
減価償却累計額	-178,385	-184,083
工具	40,453	28,062
土地	1,600,524	1,631,912
リース資産
その他
有形固定資産合計	3,300,064	3,142,003
無形固定資産
ソフトウエア	4,034	7,288
その他	5,491	5,394
無形固定資産合計	9,525	12,683
投資その他の資産
投資有価証券	7,127	7,127
関係会社株式	280,500	280,499
出資金	25	25
長期貸付金	1,238	－
破産更生債権等	4,087	1,383
長期前払費用	7,988	6,169
繰延税金資産	43,662	114,513
敷金及び保証金	186,440	169,910
その他	1,665	2,522
貸倒引当金	-11,508	-11,393
投資その他の資産合計	521,226	570,757
固定資産合計	3,830,817	3,725,443
繰延資産
資産合計	4,610,127	4,552,435
負債の部
流動負債
買掛金	147,160	130,403
1年内返済予定の長期借入金	475,454	434,160
短期借入金	－	200,000
未払金	89,599	74,778
未払費用	122,573	117,620
未払法人税等	13,661	17,064
未払消費税等	7,621	7,651
前受金	4,730	6,830
預り金	33,255	18,699
賞与引当金	44,440	26,614
ポイント引当金	－	7,968
その他	－	17
流動負債合計	938,497	1,041,806
固定負債
長期借入金	777,170	777,711
長期預り敷金保証金	118,100	118,622
退職給付引当金	60,053	70,010
役員退職慰労引当金	84,817	204,743
その他	－	21
固定負債合計	1,040,140	1,171,108
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,978,638	2,212,915
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金
資本準備金	799,750	799,750
資本剰余金合計	799,750	799,750
利益剰余金
利益準備金	2,772	2,772
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	826,917	534,947
利益剰余金合計	829,689	537,719
株主資本合計	2,631,489	2,339,519
評価・換算差額等
純資産合計	2,631,489	2,339,519
負債純資産合計	4,610,127	4,552,435

Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート