Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 267,897 | 67,813 |
| 減価償却費 | 220,870 | 206,723 |
| 減損損失 | 23,106 | 64,063 |
| のれん償却額 | 26,172 | 19,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,522 | 15,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 1,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,669 | -15,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,492 | 11,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,651 | 5,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,908 | -1,833 |
| 支払利息 | 20,992 | 18,083 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,182 | 3,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,291 | 37,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,011 | 8,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,171 | -51,183 |
| その他 | 9,105 | -15,898 |
| 小計 | 624,989 | 374,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,889 | 1,066 |
| 利息の支払額 | -20,849 | -18,195 |
| 法人税等の支払額 | -152,847 | -170,671 |
| その他 | 163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,344 | 186,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 47,317 | 56,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,508 | -344,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,260 | 982 |
| 貸付けによる支出 | -4,854 | -2,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 444 | 5,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,752 | -17,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,386 | 16,170 |
| その他 | -8,093 | -3,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,799 | -289,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,137 | -397,584 |
| 配当金の支払額 | -77,460 | -77,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,597 | 34,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,704 | -13,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,652 | -81,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,101 | 518,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,841 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,595 | 437,215 |
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