Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 105,968 | -192,850 |
| 減価償却費 | 152,914 | 140,539 |
| 減損損失 | 12,853 | 194,611 |
| のれん償却額 | 19,925 | 19,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,725 | -948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,006 | -10,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,812 | -438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164,234 | 1,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -940 |
| 支払利息 | 20,811 | 19,060 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -801 | 7,083 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,980 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,116 | -30,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,216 | 15,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,133 | -43,994 |
| その他 | -30,499 | 72,574 |
| 小計 | 132,256 | 194,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 322 |
| 利息の支払額 | -21,040 | -19,111 |
| 法人税等の還付額 | 15,717 | 304 |
| 法人税等の支払額 | -22,698 | -36,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,045 | 139,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52,935 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,067 | -119,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,438 | 2,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,399 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,997 | -7,187 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,083 | 723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,662 | -3,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,003 | 4,373 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,377 | － |
| その他 | -545 | -3,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210 | -127,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,160 | -473,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,581 | － |
| 配当金の支払額 | -632 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,373 | 76,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,117 | 88,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 468,329 | 454,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 454,211 | 542,538 |
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