Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 869,519 | 619,760 |
| 売掛金 | 142,668 | 185,472 |
| 商品及び製品 | 101,451 | 122,917 |
| 仕掛品 | 4,201 | 1,416 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,046 | 13,729 |
| 前払費用 | 14,092 | 16,570 |
| 繰延税金資産 | 14,328 | － |
| その他 | 28,254 | 33,338 |
| 貸倒引当金 | -1,713 | -4,593 |
| 流動資産計 | 1,185,850 | 988,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,249,138 | 2,246,884 |
| 減価償却累計額 | -1,213,375 | -1,287,366 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,035,763 | 959,518 |
| 機械装置及び運搬具 | 543,057 | 537,986 |
| 減価償却累計額 | -494,253 | -502,865 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 48,803 | 35,121 |
| 土地 | 1,585,604 | 1,585,604 |
| その他 | 125,011 | 113,341 |
| 減価償却累計額 | -101,534 | -102,637 |
| その他（純額） | 23,477 | 10,703 |
| 有形固定資産合計 | 2,693,648 | 2,590,947 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 8,360 | 81,673 |
| 無形固定資産合計 | 8,360 | 81,673 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 138,098 | 142,181 |
| 長期貸付金 | 93,583 | 86,549 |
| 繰延税金資産 | 1,193 | 1,023 |
| 敷金及び保証金 | 110,183 | 107,439 |
| その他 | 68,890 | 80,010 |
| 貸倒引当金 | -52,150 | -50,720 |
| 投資その他の資産合計 | 359,799 | 366,484 |
| 固定資産計 | 3,061,809 | 3,039,105 |
| 資産の部合計 | 4,247,660 | 4,027,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 79,104 | 83,001 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 494,977 | 493,132 |
| 未払法人税等 | 9,271 | 10,481 |
| 賞与引当金 | 22,325 | 11,421 |
| ポイント引当金 | 811 | 632 |
| その他 | 218,050 | 239,433 |
| 流動負債計 | 1,024,541 | 1,038,102 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 966,832 | 861,725 |
| 繰延税金負債 | 3,111 | 2,562 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,939 | 50,586 |
| 退職給付に係る負債 | 63,006 | 65,182 |
| 資産除去債務 | 45,193 | 46,451 |
| その他 | 114,425 | 114,254 |
| 固定負債計 | 1,239,509 | 1,140,762 |
| 負債の部合計 | 2,264,051 | 2,178,865 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | 127,872 | 2,747 |
| 株主資本合計 | 1,961,511 | 1,836,386 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,122 | 18,198 |
| 為替換算調整勘定 | － | -978 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,025 | -4,754 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,096 | 12,465 |
| 純資産の部合計 | 1,983,608 | 1,848,852 |
| 負債・純資産合計 | 4,247,660 | 4,027,717 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 869,519 | 615,536 |
| 売掛金 | 142,668 | 183,230 |
| 商品及び製品 | 101,451 | 92,404 |
| 仕掛品 | 4,201 | 1,416 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,046 | 13,503 |
| 前払費用 | 14,092 | 15,522 |
| 繰延税金資産 | 14,328 | － |
| その他 | 28,254 | 35,126 |
| 貸倒引当金 | -1,713 | -4,619 |
| 流動資産計 | 1,185,850 | 952,121 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,013,574 | 941,711 |
| 構築物 | 23,358 | 18,808 |
| 機械及び装置 | 49,702 | 36,552 |
| 車両及び運搬具（純額） | 776 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 14,035 | 9,810 |
| 土地 | 1,585,604 | 1,585,604 |
| 建設仮勘定 | 9,524 | 595 |
| 有形固定資産合計 | 2,696,575 | 2,593,082 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 395 |
| ソフトウエア | 3,833 | 76,291 |
| その他 | 4,526 | 4,088 |
| 無形固定資産合計 | 8,360 | 80,775 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 119,842 | 110,710 |
| 関係会社株式 | 18,255 | 52,920 |
| 出資金 | 25 | 25 |
| 長期貸付金 | 93,583 | 85,649 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 50,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 900 |
| 破産更生債権等 | 3,552 | 3,500 |
| 長期前払費用 | 5,976 | 8,739 |
| その他 | 169,520 | 175,152 |
| 貸倒引当金 | -52,150 | -55,912 |
| 投資その他の資産合計 | 358,606 | 431,684 |
| 固定資産計 | 3,063,542 | 3,105,542 |
| 資産の部合計 | 4,249,393 | 4,057,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 79,104 | 82,938 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 494,977 | 493,132 |
| 未払金 | 43,163 | 72,519 |
| 未払費用 | 30,648 | 27,759 |
| 未払法人税等 | 9,271 | 10,406 |
| 未払消費税等 | 10,980 | 5,071 |
| 前受金 | 7,889 | 6,950 |
| 預り金 | 124,267 | 121,050 |
| 前受収益 | 1,071 | 1,106 |
| 賞与引当金 | 22,325 | 11,421 |
| ポイント引当金 | 811 | 632 |
| その他 | 29 | 41 |
| 流動負債計 | 1,024,541 | 1,033,030 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 966,832 | 861,725 |
| 繰延税金負債 | 3,111 | 2,562 |
| 退職給付引当金 | 59,981 | 60,427 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,939 | 50,586 |
| 資産除去債務 | 45,193 | 46,451 |
| その他 | 114,425 | 114,254 |
| 固定負債計 | 1,236,484 | 1,136,007 |
| 負債の部合計 | 2,261,026 | 2,169,038 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 799,750 | 799,750 |
| その他資本剰余金 | 31,838 | 31,838 |
| 資本剰余金合計 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,772 | 2,772 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 126,833 | 34,017 |
| 利益剰余金合計 | 129,605 | 36,789 |
| 株主資本合計 | 1,963,244 | 1,870,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,122 | 18,198 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,122 | 18,198 |
| 純資産の部合計 | 1,988,366 | 1,888,626 |
| 負債・純資産合計 | 4,249,393 | 4,057,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
