キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8263万、投資活動によるキャッシュ・フロー 591万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1669万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 453 | -210 | -214 | 244 | -253 | 519 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 187 | -289 | 35 | -103 | -344 | 437 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 172 | -241 | 98 | -69 | -219 | 466 | 通期 | 225 | -276 | 82 | -51 | -221 | 468 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -29 | 21 | 152 | -7 | -16 | 613 | 3Q | 69 | 24 | 29 | 93 | -41 | 591 | 通期 | 105 | 0 | -119 | 105 | -64 | 454 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -55 | 201 | -25 | -37 | 630 | 通期 | 139 | -128 | 77 | 12 | -120 | 543 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -47 | 84 | -23 | -30 | 604 | 通期 | 95 | -107 | -56 | -13 | -109 | 473 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -81 | 28 | 6 | -46 | 507 | 通期 | 141 | -82 | 82 | 59 | -60 | 615 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -170 | 158 | -166 | -122 | 607 | 通期 | 77 | -244 | 384 | -167 | -131 | 832 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 61 | 57 | 10 | 117 | -21 | 959 | 通期 | 112 | -5 | -116 | 106 | -80 | 822 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -61 | 8 | -68 | -27 | 762 | 通期 | -32 | -107 | -121 | -139 | -82 | 562 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -32 | -75 | 151 | -107 | -37 | 606 | 通期 | -38 | -99 | -84 | -137 | -42 | 341 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | -53 | -27 | 118 | -80 | -58 | 380 | 通期 | -53 | 115 | -148 | 62 | -107 | 240 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 6 | 143 | -88 | 149 | -15 | 301 | 通期 | -25 | 137 | -267 | 113 | -35 | 85 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -23 | 231 | 267 | 208 | -28 | 560 | 通期 | 70 | 199 | 124 | 269 | -70 | 478 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 0 | -40 | -35 | -40 | -27 | 403 | 通期 | 61 | -35 | -70 | 26 | -33 | 434 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 29 | 410 | -152 | 439 | -11 | 721 | 通期 | 63 | 396 | -184 | 459 | -18 | 709 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 17 | 6 | -583 | 23 | -10 | 151 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4億5334万
- 2009年3月（連） -58.85%
- 1億8655万
- 2010年3月（連） +20.86%
- 2億2547万
- 2011年3月（連） -53.41%
- 1億504万
- 2012年3月（連） +32.77%
- 1億3946万
- 2013年3月（連） -32.2%
- 9456万
- 2014年3月（連） +49.07%
- 1億4096万
- 2015年3月（連） -45.26%
- 7717万
- 2016年3月（連） +45.06%
- 1億1194万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3191万
- 2018年3月（連） -17.95%
- -3764万
- 2019年3月（個） -41.32%
- -5319万
- 2020年3月（個）
- -2482万
- 2021年3月（個） プラ転
- 7013万
- 2022年3月（個） -12.83%
- 6113万
- 2023年3月（個） +2.66%
- 6276万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億979万
- 2009年3月（連）投入+37.88%
- -2億8926万
- 2010年3月（連）投入-4.45%
- -2億7639万
- 2011年3月（連）資金回収
- 21万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億2764万
- 2013年3月（連）投入-15.79%
- -1億748万
- 2014年3月（連）投入-23.8%
- -8190万
- 2015年3月（連）投入+198.19%
- -2億4422万
- 2016年3月（連）投入-97.76%
- -545万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -1億676万
- 2018年3月（連）投入-7.24%
- -9903万
- 2019年3月（個）資金回収
- 1億1501万
- 2020年3月（個）回収+19.51%
- 1億3744万
- 2021年3月（個）回収+44.88%
- 1億9913万
- 2022年3月（個）資金投入
- -3534万
- 2023年3月（個）資金回収
- 3億9646万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億1359万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3495万
- 2010年3月（連）資金調達
- 8171万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億1937万
- 2012年3月（連）資金調達
- 7650万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5636万
- 2014年3月（連）資金調達
- 8228万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億8427万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億1630万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億2108万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8441万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億4838万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億6716万
- 2021年3月（個）資金調達
- 1億2367万
- 2022年3月（個）返済還元
- -6982万
- 2023年3月（個）返済還元
- -1億8404万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 2億4354万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億270万
- 2010年3月（連）
- -5091万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億525万
- 2012年3月（連） -88.77%
- 1182万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1292万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5906万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億6705万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億648万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億3867万
- 2018年3月（連）
- -1億3667万
- 2019年3月（個） プラ転
- 6181万
- 2020年3月（個） +82.19%
- 1億1262万
- 2021年3月（個） +139.1%
- 2億6927万
- 2022年3月（個） -90.42%
- 2579万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 4億5922万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億5250万
- 2009年3月（連）増加+36.27%
- -3億4408万
- 2010年3月（連）減少-35.8%
- -2億2088万
- 2011年3月（連）減少-71%
- -6406万
- 2012年3月（連）増加+87.24%
- -1億1996万
- 2013年3月（連）減少-8.93%
- -1億924万
- 2014年3月（連）減少-45.2%
- -5987万
- 2015年3月（連）増加+119.48%
- -1億3140万
- 2016年3月（連）減少-38.79%
- -8042万
- 2017年3月（連）増加+1.99%
- -8202万
- 2018年3月（連）減少-48.46%
- -4227万
- 2019年3月（個）増加+154.03%
- -1億739万
- 2020年3月（個）減少-67.29%
- -3512万
- 2021年3月（個）増加+98.23%
- -6963万
- 2022年3月（個）減少-53.17%
- -3261万
- 2023年3月（個）減少-43.69%
- -1836万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 5億1859万
- 2009年3月（連） -15.69%
- 4億3721万
- 2010年3月（連） +7.12%
- 4億6832万
- 2011年3月（連） -3.01%
- 4億5421万
- 2012年3月（連） +19.45%
- 5億4253万
- 2013年3月（連） -12.77%
- 4億7324万
- 2014年3月（連） +29.87%
- 6億1460万
- 2015年3月（連） +35.34%
- 8億3181万
- 2016年3月（連） -1.18%
- 8億2200万
- 2017年3月（連） -31.6%
- 5億6223万
- 2018年3月（連） -39.32%
- 3億4114万
- 2019年3月（個） -29.67%
- 2億3993万
- 2020年3月（個） -64.41%
- 8539万
- 2021年3月（個） +460.17%
- 4億7833万
- 2022年3月（個） -9.2%
- 4億3430万
- 2023年3月（個） +63.36%
- 7億949万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.18%
- 2009年3月（連）
- 4.55%
- 2010年3月（連）
- 6.18%
- 2011年3月（連）
- 3.31%
- 2012年3月（連）
- 4.91%
- 2013年3月（連）
- 4.3%
- 2014年3月（連）
- 7.03%
- 2015年3月（連）
- 4.06%
- 2016年3月（連）
- 6.2%
- 2017年3月（連）
- -1.78%
- 2018年3月（連）
- -2.2%
- 2019年3月（個）
- -3.32%
- 2020年3月（個）
- -1.67%
- 2021年3月（個）
- 5.38%
- 2022年3月（個）
- 4.75%
- 2023年3月（個）
- 4.4%